我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.55 |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
1.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.03 |
369.67 |
626.07 |
525.98 |
238.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.33 |
102.98 |
98.70 |
27.43 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
33.44 |
34.33 |
32.90 |
9.14 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
1319541.33 |
1330348.17 |
801393.78 |
332586.93 |
350498.90 |
| 负债合计(万元) |
502448.80 |
524716.40 |
161.57 |
120588.04 |
133285.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
817092.53 |
805631.77 |
801232.20 |
211998.89 |
217213.06 |
| 未分配利润(万元) |
24746.95 |
13286.20 |
8886.63 |
1988.25 |
7202.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17565.14 |
19190.87 |
5144.64 |
9421.78 |
4925.97 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17565.14 |
19190.86 |
5144.64 |
9421.78 |
4925.97 |
| 管理人报酬(万元) |
604.65 |
867.91 |
258.91 |
325.86 |
160.99 |
| 托管费(万元) |
201.55 |
289.30 |
86.30 |
108.62 |
53.66 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
24.73 |
12.28 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
6104.38 |
6710.31 |
1025.39 |
2930.56 |
1621.00 |
| 利润总额(万元) |
11460.76 |
12480.54 |
4119.25 |
6491.22 |
3304.97 |
| 净利润(万元) |
11460.76 |
12480.54 |
4119.25 |
6491.22 |
3304.97 |
