摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券C008760SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翔

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-10 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
债券型名次	3694	3426	2463	2646	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.74	7.60	-	10.82
债券型名次	4568	3950	2782	2982	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	摩根纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.66	3.79
3693	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
3694	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
3695	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
3696	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
3425	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
3426	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
3427	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3428	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2462	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
2463	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
2464	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
2465	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
2645	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00
2646	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
2647	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
2648	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	江信添福A	0.07	0.21	0.19	0.85	2.13
4476	交银稳益短债债券A	0.07	0.11	-0.09	0.65	2.13
4477	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
4478	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
4479	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
4567	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92
4568	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
4569	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
4570	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.38	4.56	7.00	14.59	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
3949	百嘉百兴纯债债券	2.16	4.74	0.00	-	6.31
3950	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
3951	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.38	4.74	0.00	-	7.09
3952	银华增强收益债券	3.47	4.74	0.41	17.82	119.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	广发资管昭利中短债B	2.18	4.90	7.60	-	14.52
2781	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
2782	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
2783	平安合慧定开债	2.27	4.65	7.60	13.97	20.05
2784	中银信用增利债券A	4.72	7.63	7.60	19.34	100.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2981	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2982	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
2983	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
2984	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中欧鼎利债券C	1.09	-2.57	-12.20	-	10.84
3471	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83
3472	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
3473	浦银安盛普丰纯债债券C	2.23	4.05	6.67	10.58	10.82
3474	海富通中证短融ETF	2.26	4.66	6.95	-	10.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	320175.94	38.95%
19农发08	2540.00	261049.02	31.75%
23农发05	1430.00	144818.99	17.62%
23江苏银行债01	550.00	55384.05	6.74%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52361.95	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1316366.67	160.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.034
累计净值(元)	1.104	1.104	1.103	1.103	1.103

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