摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券C008760SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1499

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：任翔

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
债券型名次	3852	3967	3788	2982	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
债券型名次	3048	3002	3951	2683	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3851	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3852	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3853	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
3854	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3966	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3967	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3968	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
3969	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3787	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3788	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3789	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3790	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
2981	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61
2982	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
2983	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2984	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
3170	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
3171	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3172	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
3173	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3047	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
3048	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
3049	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
3050	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
3001	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
3002	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
3003	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
3004	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
3950	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
3951	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
3952	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67
3953	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-4.72	2.48	7.18	-19.47	-45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
2682	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
2683	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
2684	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18
2685	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
3433	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.94	15.01	15.85
3434	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
3435	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84
3436	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	2540.00	262910.72	32.33%
23国开07	1080.00	110407.91	13.58%
23上海农商绿色债01	270.00	27551.06	3.39%
23上海银行债02	40.00	4078.47	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404948.16	49.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0141	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139
累计净值(元)	1.1499	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497

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