我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1114.40 20.64%
债券 4200.34 77.79%
银行存款和结算备付金 73.45 1.36%
其他资产 11.45 0.21%
资产总值:5399.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 5.00 501.27 9.50%
22招证G4 3.00 302.25 5.73%
22中电投MTN023 3.00 302.32 5.73%
23国君G7 3.00 301.91 5.72%
24国债09 2.30 231.80 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2117.73 40.12%
国家债券 832.58 15.77%
可转债 139.96 2.65%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 4.58 153.58 2.91%
伊利股份 600887 4.08 118.75 2.25%
三花智控 002050 4.24 101.01 1.91%
首创环保 600008 29.40 96.13 1.82%
中国汽研 601965 4.08 78.03 1.48%
爱玛科技 603529 1.58 59.36 1.12%
华鲁恒升 600426 2.15 56.27 1.07%
宁德时代 300750 0.20 49.65 0.94%
明泰铝业 601677 3.32 49.82 0.94%
唐人神 002567 8.24 47.56 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.35%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 4.03 113.73 2.31%
立讯精密 002475 2.25 88.46 1.80%
首创环保 600008 27.61 73.99 1.50%
伊利股份 600887 2.15 55.52 1.13%
恒林股份 603661 1.06 44.72 0.91%
长安汽车 000625 2.61 35.10 0.71%
宁德时代 300750 0.14 25.20 0.51%
明泰铝业 601677 1.88 21.74 0.44%
瀚蓝环境 600323 0.90 18.75 0.38%
峨眉山A 000888 1.58 17.18 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%