摩根安享回报一年持有期债券A(010475)_最新动态

摩根安享回报一年持有期债券A010475SDIC MORGAN ENJOY RETURN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

摩根安享回报一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鹏

基金规模：0.53亿元

摩根安享回报一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
债券型名次	550	545	389	172	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	3.18	4.32	-	6.25
债券型名次	3371	4376	3330	3446	4542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51
549	景顺长城四季金利债券A	0.25	0.67	2.73	2.03	4.78
550	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
551	摩根安享回报一年持有期债券C	0.25	0.58	4.73	3.41	3.98
552	鹏华畅享债券A	0.25	0.99	5.13	4.58	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
544	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
545	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
546	鹏扬添利增强A	0.13	0.62	2.54	0.96	5.02
547	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	金鹰元盛债券(LOF)C	0.42	1.04	4.85	2.47	6.45
388	博时恒乐债券A	0.08	0.57	4.83	4.74	8.03
389	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
390	鹏华丰利债券(LOF)C	0.37	0.87	4.83	2.87	5.02
391	格林泓景债券A	0.09	1.69	4.82	2.94	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	南方7-10年国开债C	0.12	0.50	1.08	3.62	7.25
171	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
172	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
173	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
174	广发集轩债券C	0.32	-0.02	5.82	3.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根安享回报一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.46	2.95	7.37	6.41	4.33
865	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33
866	摩根安享回报一年持有期债券A	0.25	0.62	4.83	3.60	4.33
867	鹏扬淳明债券A	0.09	0.41	0.78	2.21	4.33
868	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	建信信用增强债券A	3.22	6.23	9.87	22.73	88.67
3370	民生加银增强收益债券A	3.22	-1.54	-8.84	5.66	140.50
3371	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
3372	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61
3373	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	信诚三得益债券B	2.48	3.21	-0.14	15.91	97.03
4375	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44
4376	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
4377	光大阳光北斗星180天滚动C	1.87	3.17	2.20	-	0.77
4378	华商瑞鑫定期开放债券	1.78	3.17	-0.60	48.04	66.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	万家双利债券A	3.82	2.56	4.35	23.02	56.93
3329	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.74	3.35	4.34	-	10.91
3330	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
3331	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
3332	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华富安华债券A	2.16	-1.45	-3.96	-	4.14
3445	华富安华债券C	1.76	-2.23	-5.10	-	2.57
3446	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
3447	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
3448	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根安享回报一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4541	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
4542	摩根安享回报一年持有期债券A	3.22	3.18	4.32	-	6.25
4543	南方津享稳健添利债券A	5.97	0.00	0.00	-	6.25
4544	工银全球美元债A人民币	4.93	4.34	3.62	-2.40	6.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债15	5.00	501.27	9.50%
22招证G4	3.00	302.25	5.73%
22中电投MTN023	3.00	302.32	5.73%
23国君G7	3.00	301.91	5.72%
24国债09	2.30	231.80	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2117.73	40.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.061	1.058	1.060	1.061
累计净值(元)	1.062	1.061	1.058	1.060	1.061

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