资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145729.80 99.20%
银行存款和结算备付金 765.43 0.52%
其他资产 416.25 0.28%
资产总值:146911.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华能SCP009 120.00 12036.26 8.10%
26浙交投SCP007 100.00 10042.87 6.76%
26国家能源SCP004 100.00 10027.82 6.75%
26贴现国债42 80.00 7996.63 5.38%
26浙商证券CP006 80.00 8000.80 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31165.74 20.97%
国家债券 8397.93 5.65%
企业债 4675.41 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%