财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.01 |
122.95 |
751.61 |
175.25 |
437.81 |
| 本期利润(万元) |
325.97 |
170.32 |
628.05 |
98.08 |
379.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3534.50 |
0.00 |
2997.72 |
0.00 |
3688.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33042.98 |
31851.15 |
29845.35 |
32743.44 |
40015.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
12.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1093.84 |
832.34 |
494.98 |
805.38 |
1317.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
162989.15 |
153627.87 |
174846.81 |
323599.45 |
292427.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152868.76 |
147558.11 |
167486.81 |
315977.78 |
288166.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.64 |
23.81 |
28.91 |
42.40 |
38.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
5.95 |
7.23 |
10.60 |
9.53 |
| 资产总计(万元) |
164733.15 |
154901.38 |
180460.14 |
328819.25 |
295439.00 |
| 负债合计(万元) |
16955.98 |
15343.60 |
1468.84 |
85738.86 |
59607.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
147777.17 |
139557.78 |
178991.30 |
243080.39 |
235831.30 |
| 未分配利润(万元) |
17673.99 |
15503.34 |
18837.40 |
23560.74 |
20527.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
17.55 |
9.90 |
20.85 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
1367.29 |
4279.48 |
2626.96 |
7266.21 |
3758.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
398.51 |
-627.76 |
-357.92 |
443.36 |
340.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1771.62 |
3669.27 |
2278.94 |
7730.42 |
4106.93 |
| 管理人报酬(万元) |
144.81 |
351.85 |
197.24 |
460.13 |
200.73 |
| 托管费(万元) |
36.20 |
87.96 |
49.31 |
115.03 |
50.18 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.99 |
10.53 |
22.42 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
384.28 |
1058.57 |
661.88 |
1511.30 |
704.08 |
| 利润总额(万元) |
1387.33 |
2610.70 |
1617.06 |
6219.12 |
3402.85 |
| 净利润(万元) |
1387.33 |
2610.70 |
1617.06 |
6219.12 |
3402.85 |
