国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)_财务情况

国泰海通30天滚动持有中短债A013281GUOTAI HAITONG 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	751.61	175.25	437.81	232.16	1558.76
本期利润(万元)	628.05	98.08	379.75	102.20	1616.66
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.67	0.00	0.93	0.00	2.89
期末可供分配利润(万元)	2997.72	0.00	3688.49	0.00	3778.77
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	29845.35	32743.44	40015.87	37945.65	45885.83
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.73	0.00	0.98	0.00	3.08
累计净值增长率(%)	13.26	0.00	12.42	0.00	11.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	832.34	494.98	805.38	1317.70	288.18
交易性金融资产(万元)	153627.87	174846.81	323599.45	292427.94	169656.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147558.11	167486.81	315977.78	288166.38	168621.03
应付管理人报酬(万元)	23.81	28.91	42.40	38.13	20.25
应付托管费(万元)	5.95	7.23	10.60	9.53	5.06
资产总计(万元)	154901.38	180460.14	328819.25	295439.00	171910.48
负债合计(万元)	15343.60	1468.84	85738.86	59607.70	43218.92
所有者权益合计(万元)	139557.78	178991.30	243080.39	235831.30	128691.56
未分配利润(万元)	15503.34	18837.40	23560.74	20527.28	9056.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.55	9.90	20.85	8.52	23.99
投资收益(万元)	4279.48	2626.96	7266.21	3758.05	3568.17
公允价值变动收益(万元)	-627.76	-357.92	443.36	340.36	2588.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3669.27	2278.94	7730.42	4106.93	6180.50
管理人报酬(万元)	351.85	197.24	460.13	200.73	254.47
托管费(万元)	87.96	49.31	115.03	50.18	63.62
其它费用(万元)	21.99	10.53	22.42	11.20	22.30
费用合计(万元)	1058.57	661.88	1511.30	704.08	916.50
利润总额(万元)	2610.70	1617.06	6219.12	3402.85	5264.00
净利润(万元)	2610.70	1617.06	6219.12	3402.85	5264.00

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