资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144989.40 98.88%
银行存款和结算备付金 928.71 0.63%
其他资产 715.89 0.49%
资产总值:146634.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华能集SCP002 100.00 10026.13 6.84%
25浙商证券CP010 90.00 9064.47 6.18%
26隧道股份SCP002 90.00 9020.08 6.15%
25国开06 80.00 8122.86 5.54%
25华西证券CP004 80.00 8062.88 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31141.48 21.23%
企业债 6919.34 4.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%