资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152868.76 98.87%
银行存款和结算备付金 1296.45 0.84%
其他资产 447.54 0.29%
资产总值:154612.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信建投CP013 100.00 10086.96 6.83%
16国开13 80.00 8228.83 5.57%
25江苏银行CD173 80.00 7994.80 5.41%
26沪电力SCP005 75.00 7540.33 5.10%
26平安银行CD024 75.00 7493.79 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33545.06 22.70%
企业债 5015.18 3.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%