我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265582.25 98.51%
银行存款和结算备付金 1468.62 0.54%
其他资产 2546.97 0.94%
资产总值:269597.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信银行01 140.00 14230.63 5.75%
24光大集团SCP003 100.00 10050.40 4.06%
24重庆银行CD041 100.00 9848.91 3.98%
22华夏银行02 80.00 8136.39 3.29%
24成都银行CD122 80.00 7876.62 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63526.15 25.67%
企业债 15006.69 6.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%