我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1247.74 |
2099.64 |
1057.55 |
2451.02 |
820.81 |
| 本期利润(万元) |
566.33 |
2394.94 |
1169.98 |
4846.93 |
949.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11679.78 |
0.00 |
5951.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192210.57 |
174509.51 |
137545.12 |
111982.89 |
110980.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1317.70 |
288.18 |
627.53 |
3234.08 |
1419.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
292427.94 |
169656.78 |
159284.05 |
179193.99 |
178020.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
288166.38 |
168621.03 |
151583.54 |
172662.07 |
178020.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.13 |
20.25 |
22.00 |
35.44 |
20.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.53 |
5.06 |
5.50 |
8.86 |
5.22 |
| 资产总计(万元) |
295439.00 |
171910.48 |
160214.36 |
182882.15 |
186236.51 |
| 负债合计(万元) |
59607.70 |
43218.92 |
33084.42 |
36771.15 |
47249.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
235831.30 |
128691.56 |
127129.94 |
146111.00 |
138986.68 |
| 未分配利润(万元) |
20527.28 |
9056.56 |
7001.10 |
4562.36 |
4075.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
23.99 |
6.27 |
22.51 |
9.04 |
| 投资收益(万元) |
3758.05 |
3568.17 |
1560.72 |
4555.58 |
1225.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.36 |
2588.34 |
2204.41 |
-2783.03 |
-56.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4106.93 |
6180.50 |
3771.40 |
1795.06 |
1177.86 |
| 管理人报酬(万元) |
200.73 |
254.47 |
131.43 |
344.07 |
58.11 |
| 托管费(万元) |
50.18 |
63.62 |
32.86 |
86.02 |
14.53 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.30 |
11.12 |
23.62 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
704.08 |
916.50 |
484.52 |
1216.09 |
239.11 |
| 利润总额(万元) |
3402.85 |
5264.00 |
3286.87 |
578.97 |
938.75 |
| 净利润(万元) |
3402.85 |
5264.00 |
3286.87 |
578.97 |
938.75 |
