申万菱信稳益宝债券A(310508)_资产配置

申万菱信稳益宝债券A310508SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST WENYIBAO BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	51686.09	99.83%
银行存款和结算备付金	89.30	0.17%
其他资产	0.55	0.00%

资产总值：51775.94万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23瀚瑞投资MTN002	20.00	2133.25	5.16%
23甘国投MTN003	20.00	2094.35	5.07%
21豫峡02	20.00	2092.30	5.06%
24桂投资MTN001	20.00	2082.45	5.04%
22新投04	20.00	2081.09	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6210.17	15.03%
金融债券	5137.93	12.43%
国家债券	1315.38	3.18%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	2.45	26.21	1.89%
贵州茅台	600519	0.01	18.20	1.31%
招商轮船	601872	2.54	17.81	1.28%
皖通高速	600012	1.76	15.72	1.13%
大元泵业	603757	0.56	14.70	1.06%
温氏股份	300498	0.52	10.64	0.77%
永创智能	603901	0.57	8.49	0.61%
泸州老窖	000568	0.03	7.64	0.55%
麦格米特	002851	0.26	7.15	0.52%
兴通股份	603209	0.13	4.70	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.64%
制造业	0.01	4.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.16%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.54	2.18%
麦格米特	002851	1.18	30.63	1.93%
招商轮船	601872	4.98	27.84	1.76%
旭升集团	603305	0.85	27.35	1.73%
东方盛虹	000301	2.09	27.25	1.72%
隆基绿能	601012	0.44	18.59	1.17%
福能股份	600483	1.58	16.72	1.05%
科伦药业	002422	0.51	13.57	0.86%
兴通股份	603209	0.35	12.71	0.80%
银轮股份	002126	0.86	10.67	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	6.34	190.14	4.30%
旭升集团	603305	5.02	181.46	4.10%
上机数控	603185	0.57	76.89	1.74%
宁德时代	300750	0.17	68.15	1.54%
东方盛虹	000301	3.89	67.76	1.53%
福能股份	600483	4.89	52.27	1.18%
招商轮船	601872	6.34	45.01	1.02%
恒瑞医药	600276	1.23	43.17	0.98%
长江电力	600900	1.60	36.38	0.82%
金博股份	688598	0.11	31.67	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.19%
科学研究和技术服务业	0.02	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	6.62	162.67	2.21%
恒瑞医药	600276	3.31	122.77	1.67%
招商银行	600036	2.85	120.27	1.64%
立讯精密	002475	3.12	105.42	1.43%
万科A	000002	4.92	100.86	1.37%
济川药业	600566	3.55	96.42	1.31%
海康威视	002415	2.52	91.22	1.24%
梅花生物	600873	5.87	66.21	0.90%
药明康德	603259	0.53	55.11	0.75%
航发控制	000738	1.82	51.14	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.48%
科学研究和技术服务业	0.02	2.96%
金融业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

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