申万菱信稳益宝债券A(310508)_最新动态

申万菱信稳益宝债券A310508SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST WENYIBAO BOND FUND A

张利会见诚通混改基金考察团一行[2024-08-09]

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最新净值：1.077 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.674

更新时间：2024-08-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信稳益宝债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：舒世茂

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.13亿元

2020-06-19 每10份派现金 1.0 元

申万菱信稳益宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	1.05	2.07	2.83
债券型名次	2021	2505	2407	2814	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	-3.93	-8.07	7.82	79.54
债券型名次	1887	5177	5319	2098	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
申万菱信稳益宝债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.34	0.84	1.84	2.35
2020	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.13	0.41	0.74	0.83
2021	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.47	1.05	2.07	2.83
2022	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.47	0.93	1.87	2.53
2023	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.00	0.10	0.31	0.61	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.57	6.51	7.81	8.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	3.87	6.49	6.56	1.98
申万菱信稳益宝债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.02	0.47	0.94	2.06	2.39
2504	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.47	0.91	1.78	2.25
2505	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.47	1.05	2.07	2.83
2506	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.47	0.93	1.87	2.53
2507	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.47	0.93	1.73	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
5	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.75	6.83	6.83	6.83
申万菱信稳益宝债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	前海联合泓瑞定开债券	-0.03	0.52	1.05	1.79	2.54
2406	上银慧佳盈债券	-0.01	0.45	1.05	2.11	2.68
2407	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.47	1.05	2.07	2.83
2408	太平恒泽63个月定开	0.09	0.37	1.05	2.00	2.34
2409	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.49	1.05	1.98	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	1.21	0.42	11.60	10.59
4	新华丰利债券A	-0.04	0.48	0.68	9.72	9.62
5	新华丰利债券C	-0.04	0.45	0.58	9.47	9.33
申万菱信稳益宝债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鹏华丰腾债券	-0.02	0.66	1.38	2.07	2.48
2813	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.38	1.08	2.07	2.42
2814	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.47	1.05	2.07	2.83
2815	泰康安益纯债债券C	-0.06	0.49	0.89	2.07	2.87
2816	天弘中债1-3年国开债A	-0.06	0.34	0.92	2.07	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	2.79	4.12	6.93	11.33
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	1.21	0.42	11.60	10.59
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.30	1.07	3.53	7.86	10.18
申万菱信稳益宝债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
2169	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.23	0.51	1.04	2.14	2.83
2170	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.47	1.05	2.07	2.83
2171	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.56	1.13	2.54	2.83
2172	同泰泰和三个月定开债A	-0.08	0.90	1.16	2.48	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.26	0.00	0.00	-	17.61
2	鹏华丰顺债券	14.82	0.00	0.00	-	15.33
3	华夏海外收益债券A	11.94	25.15	14.00	12.62	75.54
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.89	18.12	3.17	10.64	54.70
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.89	18.12	3.17	10.64	54.70
申万菱信稳益宝债券A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	浦银安盛盛元定开债券C	3.98	6.34	11.69	22.91	42.19
1886	前海联合添和纯债A	3.98	6.23	8.51	16.91	29.87
1887	申万菱信稳益宝债券A	3.98	-3.93	-8.07	7.82	79.54
1888	永赢浩益一年定开债券发起	3.98	0.00	0.00	-	4.45
1889	招商添轩1年定开债	3.98	0.00	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.51	28.77	31.41	31.71	44.58
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.51	29.36	28.50	38.96
3	华夏海外收益债券A	11.94	25.15	14.00	12.62	75.54
4	长信全球债券(QDII)人民币	1.06	24.96	2.58	9.52	23.56
5	华夏海外收益债券C	11.53	24.09	12.68	10.48	67.56
申万菱信稳益宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	农银增强收益债券A	-4.39	-3.91	-2.71	11.76	85.85
5176	财通资管积极收益债券E	-3.90	-3.93	-0.14	9.97	15.46
5177	申万菱信稳益宝债券A	3.98	-3.93	-8.07	7.82	79.54
5178	华富安盈一年持有期债券A	0.07	-3.94	0.00	-	-6.43
5179	平安双债添益债券C	-0.99	-3.94	-0.37	21.31	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.51	28.77	31.41	31.71	44.58
2	东兴兴瑞一年定开A	9.97	19.59	30.57	-	42.97
3	融通岁岁添利定期开放债券A	4.15	15.54	29.92	28.00	95.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.51	29.36	28.50	38.96
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.78	14.73	28.64	25.78	87.14
申万菱信稳益宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	融通收益增强债券C	-9.81	-11.62	-8.00	6.48	20.61
5318	华安强化收益债券B	-7.44	-5.87	-8.02	8.33	115.17
5319	申万菱信稳益宝债券A	3.98	-3.93	-8.07	7.82	79.54
5320	浙商丰利增强债券	-14.16	-17.09	-8.16	58.98	56.50
5321	华夏安康债券A	-8.15	-11.34	-8.21	10.20	66.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.33	3.79	-0.33	101.49	94.26
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.58	-14.63	1.75	89.19	74.63
3	华商丰利增强定期开放债券C	-13.96	-15.27	0.53	85.47	69.15
4	华商可转债债券A	-2.71	-5.34	-7.29	60.90	48.59
5	浙商丰利增强债券	-14.16	-17.09	-8.16	58.98	56.50
申万菱信稳益宝债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	银河强化债券	-2.73	-5.14	-4.62	7.86	87.93
2097	南方双元A	1.76	-9.79	-7.41	7.83	22.29
2098	申万菱信稳益宝债券A	3.98	-3.93	-8.07	7.82	79.54
2099	安信聚利增强债券A	-0.28	-1.18	3.16	7.79	8.99
2100	北信瑞丰鼎利A	0.06	-1.50	2.00	7.70	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.78	8.60	13.02	46.52	390.53
2	富国天利增长债券A	2.61	5.14	10.00	22.81	350.60
3	易方达安心回报债券A	-0.81	-2.21	-3.12	27.13	263.18
4	易方达增强回报债券A	5.85	8.03	12.79	35.65	255.13
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.39	5.99	15.97	250.81
申万菱信稳益宝债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	大摩添利18个月开放债券A	6.94	10.17	15.27	27.62	79.75
225	浦银安盛优化收益债券A	1.23	3.06	5.81	11.86	79.69
226	申万菱信稳益宝债券A	3.98	-3.93	-8.07	7.82	79.54
227	工银信用纯债一年定开债券A	4.60	7.61	12.12	21.45	79.50
228	工银双债LOF	-8.09	-9.07	-6.98	19.21	79.49

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23瀚瑞投资MTN002	20.00	2133.25	5.16%
23甘国投MTN003	20.00	2094.35	5.07%
21豫峡02	20.00	2092.30	5.06%
24桂投资MTN001	20.00	2082.45	5.04%
22新投04	20.00	2081.09	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6210.17	15.03%
金融债券	5137.93	12.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-07	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.077	1.077
累计净值(元)	1.675	1.675	1.675	1.674	1.674

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