申万菱信可转债债券A(310518)_资产配置

申万菱信可转债债券A310518SHENWANLINGXIN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	858.94	13.33%
债券	5470.53	84.89%
银行存款和结算备付金	94.56	1.47%
其他资产	20.00	0.31%

资产总值：6444.03万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	3.53	456.98	7.59%
齐鲁转债	3.97	452.46	7.51%
杭银转债	3.58	432.11	7.18%
蓝天转债	2.42	389.77	6.47%
兴业转债	3.39	367.29	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5136.76	85.30%
国家债券	333.76	5.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.39	184.80	3.07%
紫金矿业	601899	4.43	77.84	1.29%
洛阳钼业	603993	7.86	66.81	1.11%
中国海油	600938	1.88	62.04	1.03%
四川路桥	600039	7.52	59.33	0.99%
陕西能源	001286	5.11	58.92	0.98%
公牛集团	603195	0.59	45.46	0.75%
鹏鼎控股	002938	1.11	44.13	0.73%
宁德时代	300750	0.22	39.61	0.66%
招商轮船	601872	4.62	39.04	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.55%
采矿业	0.02	3.94%
制造业	0.02	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.99%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.63	145.16	2.73%
长江电力	600900	5.31	132.38	2.49%
洛阳钼业	603993	11.21	93.27	1.76%
传音控股	688036	0.27	44.63	0.84%
海澜之家	600398	3.36	30.25	0.57%
美的集团	000333	0.44	28.26	0.53%
中国移动	600941	0.26	27.50	0.52%
陕西煤业	601225	1.07	26.85	0.51%
宁德时代	300750	0.14	26.62	0.50%
五粮液	000858	0.17	26.10	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.85%
采矿业	0.03	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.36	129.09	1.81%
长江电力	600900	4.24	98.96	1.39%
珀莱雅	603605	0.48	47.31	0.66%
心脉医疗	688016	0.21	41.38	0.58%
五粮液	000858	0.29	40.69	0.57%
泸州老窖	000568	0.20	35.88	0.50%
招商轮船	601872	5.87	34.52	0.48%
英杰电气	300820	0.53	30.36	0.43%
东方财富	300059	2.19	30.75	0.43%
扬杰科技	300373	0.83	30.46	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.36%
采矿业	0.02	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
金融业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.49	175.76	2.30%
珀莱雅	603605	0.98	99.16	1.30%
长江电力	600900	4.24	94.30	1.23%
澜起科技	688008	1.25	62.14	0.81%
五粮液	000858	0.29	45.27	0.59%
泸州老窖	000568	0.20	43.33	0.57%
紫光国微	002049	0.47	40.98	0.54%
心脉医疗	688016	0.21	39.41	0.52%
招商轮船	601872	5.87	37.74	0.49%
招商银行	600036	1.09	35.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.71%
采矿业	0.02	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
金融业	0.01	0.91%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。