申万菱信可转债债券A(310518)_最新动态

申万菱信可转债债券A310518SHENWANLINGXIN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

张利会见诚通混改基金考察团一行[2024-08-09]

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最新净值：1.702 -0.004(-0.23%)

累计净值：1.852

更新时间：2024-08-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：褚一凡

2013-06-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.49亿元

申万菱信可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-4.49	-6.07	0.12	-1.10
债券型名次	5489	5481	5389	5227	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.23	-15.07	-17.34	30.22	95.30
债券型名次	5340	5408	5455	85	144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
申万菱信可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	博时转债增强债券A	-1.73	-4.51	-10.22	0.48	-8.68
5488	华商信用增强债券C	-1.73	-1.57	-7.19	-1.65	-6.63
5489	申万菱信可转债债券A	-1.73	-4.49	-6.07	0.12	-1.10
5490	博时转债增强债券C	-1.74	-4.54	-10.29	0.27	-8.91
5491	博时信用债券A/B	-1.82	-3.74	-4.62	4.82	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.57	6.51	7.81	8.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	3.87	6.49	6.56	1.98
申万菱信可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	金鹰元丰债券C	-1.36	-4.30	-8.88	-2.76	-12.93
5480	南方昌元转债A	-1.37	-4.48	-8.71	-0.49	-7.27
5481	申万菱信可转债债券A	-1.73	-4.49	-6.07	0.12	-1.10
5482	博时转债增强债券A	-1.73	-4.51	-10.22	0.48	-8.68
5483	长盛可转债A	-1.39	-4.51	-8.32	-1.42	-8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.82	4.01	7.09	7.11	2.83
5	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.75	6.83	6.83	6.83
申万菱信可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	华商瑞鑫定期开放债券	1.44	-5.00	-6.05	2.87	-1.82
5388	兴银收益增强债券A	-0.47	-1.66	-6.06	-2.49	-4.83
5389	申万菱信可转债债券A	-1.73	-4.49	-6.07	0.12	-1.10
5390	工银可转债优选债券C	-1.58	-3.93	-6.08	-0.98	-3.61
5391	兴银收益增强债券C	-0.47	-1.67	-6.08	-2.53	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	1.21	0.42	11.60	10.59
4	新华丰利债券A	-0.04	0.48	0.68	9.72	9.62
5	新华丰利债券C	-0.04	0.45	0.58	9.47	9.33
申万菱信可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	富国汇利回报定期开放债券	-0.25	-0.31	-1.35	0.12	-0.23
5226	南方多利增强债券C	-0.13	-0.25	-2.24	0.12	-0.06
5227	申万菱信可转债债券A	-1.73	-4.49	-6.07	0.12	-1.10
5228	富国兴利增强债券	-0.67	-0.69	-4.17	0.10	-3.24
5229	格林聚享增强债券C	-0.02	0.09	0.03	0.10	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.09	0.37	10.78	12.45	13.28
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.76	1.24	0.52	12.04	11.35
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	2.79	4.12	6.93	11.33
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	1.21	0.42	11.60	10.59
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.30	1.07	3.53	7.86	10.18
申万菱信可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.20	0.10	-3.07	2.74	-1.08
5172	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.65	-1.29	-3.03	0.52	-1.09
5173	申万菱信可转债债券A	-1.73	-4.49	-6.07	0.12	-1.10
5174	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.40	-0.25	-2.05	0.71	-1.11
5175	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.26	0.00	0.00	-	17.61
2	鹏华丰顺债券	14.82	0.00	0.00	-	15.33
3	华夏海外收益债券A	11.94	25.15	14.00	12.62	75.54
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.89	18.12	3.17	10.64	54.70
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.89	18.12	3.17	10.64	54.70
申万菱信可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	金鹰持久增利E	-6.18	-12.37	-9.75	34.79	34.76
5339	民生加银转债优选C	-6.18	-31.18	-33.67	8.03	-1.30
5340	申万菱信可转债债券A	-6.23	-15.07	-17.34	30.22	95.30
5341	交银施罗德稳固收益债券A	-6.26	-6.78	-0.12	11.22	68.70
5342	南华瑞泽债券A	-6.26	-10.42	-7.73	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.51	28.77	31.41	31.71	44.58
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.51	29.36	28.50	38.96
3	华夏海外收益债券A	11.94	25.15	14.00	12.62	75.54
4	长信全球债券(QDII)人民币	1.06	24.96	2.58	9.52	23.56
5	华夏海外收益债券C	11.53	24.09	12.68	10.48	67.56
申万菱信可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-5.80	-14.50	-11.38	3.98	9.06
5407	华商丰利增强定期开放债券A	-13.58	-14.63	1.75	89.19	74.63
5408	申万菱信可转债债券A	-6.23	-15.07	-17.34	30.22	95.30
5409	华夏鼎源债券C	4.64	-15.08	-24.77	-	-18.42
5410	中银转债增强债券A	-9.09	-15.08	-20.23	26.96	150.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.51	28.77	31.41	31.71	44.58
2	东兴兴瑞一年定开A	9.97	19.59	30.57	-	42.97
3	融通岁岁添利定期开放债券A	4.15	15.54	29.92	28.00	95.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.97	27.51	29.36	28.50	38.96
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.78	14.73	28.64	25.78	87.14
申万菱信可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	交银强化回报A/B	-1.61	-9.93	-17.18	5.49	33.04
5454	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	2.00	-4.66	-17.33	-12.70	6.75
5455	申万菱信可转债债券A	-6.23	-15.07	-17.34	30.22	95.30
5456	亚洲美元债A(美元现汇)	3.59	0.35	-17.45	-15.78	-5.97
5457	海富通美元债QDII(美元)	0.15	2.07	-17.54	-12.15	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.33	3.79	-0.33	101.49	94.26
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.58	-14.63	1.75	89.19	74.63
3	华商丰利增强定期开放债券C	-13.96	-15.27	0.53	85.47	69.15
4	华商可转债债券A	-2.71	-5.34	-7.29	60.90	48.59
5	浙商丰利增强债券	-14.16	-17.09	-8.16	58.98	56.50
申万菱信可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发中债7-10年国开债指数A	7.81	12.97	18.88	30.42	40.82
84	万家添利	-2.84	-0.19	9.03	30.24	123.93
85	申万菱信可转债债券A	-6.23	-15.07	-17.34	30.22	95.30
86	长江可转债债券C	-9.66	-16.89	-7.13	30.04	32.17
87	中海合嘉增强收益债券C	0.01	-3.66	-5.73	29.94	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.78	8.60	13.02	46.52	390.53
2	富国天利增长债券A	2.61	5.14	10.00	22.81	350.60
3	易方达安心回报债券A	-0.81	-2.21	-3.12	27.13	263.18
4	易方达增强回报债券A	5.85	8.03	12.79	35.65	255.13
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.39	5.99	15.97	250.81
申万菱信可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华商稳健双利债券B	0.55	1.62	5.27	33.11	95.62
143	大摩18个月定期开放债券C	4.53	5.96	11.03	19.95	95.32
144	申万菱信可转债债券A	-6.23	-15.07	-17.34	30.22	95.30
145	海富通稳固收益债券C	-1.55	-0.46	1.89	18.52	95.15
146	融通岁岁添利定期开放债券A	4.15	15.54	29.92	28.00	95.01

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	3.53	456.98	7.59%
齐鲁转债	3.97	452.46	7.51%
杭银转债	3.58	432.11	7.18%
蓝天转债	2.42	389.77	6.47%
兴业转债	3.39	367.29	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-07	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01
单位净值(元)	1.706	1.702	1.709	1.732	1.734
累计净值(元)	1.856	1.852	1.859	1.882	1.884

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