资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18961.43 98.86%
银行存款和结算备付金 211.81 1.10%
其他资产 6.74 0.04%
资产总值:19179.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 20.00 2017.32 10.73%
25附息国债16 20.00 2009.23 10.69%
25国开15 20.00 1966.81 10.47%
22川能01 10.00 1043.26 5.55%
23国开08 10.00 1035.76 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6024.37 32.06%
企业债 4783.67 25.46%
国家债券 4106.81 21.85%
可转债 4046.59 21.53%
央行票据 0.00 0.00%