我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -49.73 117.34 45.86 167.19 40.23
本期利润(万元) -52.47 329.71 109.60 92.68 3.31
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.03 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 1.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2567.36 0.00 2007.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 6047.30 16301.47 14411.16 14531.49 14734.09
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 2.33 0.00 2.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.72 0.00 16.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 154.42 2295.81 24.30 410.25 58.81
交易性金融资产(万元) 239459.76 229538.39 194679.67 197826.68 139146.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 238508.76 226824.77 190541.74 196531.86 139146.70
应付管理人报酬(万元) 112.79 105.46 90.20 85.14 53.56
应付托管费(万元) 9.40 8.79 7.52 7.10 4.46
资产总计(万元) 246060.43 233320.59 204853.54 216005.02 143037.18
负债合计(万元) 12717.86 26904.01 18188.57 17501.68 26855.93
所有者权益合计(万元) 233342.58 206416.58 186664.97 198503.34 116181.26
未分配利润(万元) 37530.34 29099.73 25741.35 22699.13 13870.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 60.47 231.34 136.08 90.47 20.34
投资收益(万元) 2564.50 6538.10 3014.02 3392.34 1513.98
公允价值变动收益(万元) 3057.59 590.35 2513.79 -2948.22 -183.91
其它收入(万元) 0.01 0.04 0.04 7.29 7.29
收入合计(万元) 5682.56 7359.83 5663.93 541.87 1357.70
管理人报酬(万元) 616.75 1159.18 528.33 723.50 285.46
托管费(万元) 51.40 96.60 44.03 60.29 23.79
其它费用(万元) 13.71 26.94 13.10 26.74 12.09
费用合计(万元) 923.01 1980.66 908.32 1214.34 511.17
利润总额(万元) 4759.55 5379.17 4755.61 -672.46 846.53
净利润(万元) 4759.55 5379.17 4755.61 -672.46 846.53