财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.75 |
2.32 |
68.49 |
9.01 |
58.98 |
| 本期利润(万元) |
0.37 |
1.15 |
6.99 |
9.41 |
-2.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
382.62 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
224.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2270.27 |
84.19 |
136.98 |
215.09 |
1198.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.20 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
25.32 |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
23.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1702.35 |
34.85 |
30.30 |
44.05 |
154.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
4575.07 |
18961.43 |
45907.44 |
109909.76 |
239459.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4575.07 |
18961.43 |
45907.44 |
109909.76 |
238508.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
9.57 |
22.41 |
54.22 |
112.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.80 |
1.87 |
4.52 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
7116.79 |
19179.98 |
47549.04 |
116780.22 |
246060.43 |
| 负债合计(万元) |
1690.78 |
387.41 |
2997.07 |
86.46 |
12717.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5426.01 |
18792.58 |
44551.97 |
116693.76 |
233342.58 |
| 未分配利润(万元) |
930.77 |
3208.23 |
8499.19 |
21545.15 |
37530.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
19.83 |
11.56 |
131.87 |
60.47 |
| 投资收益(万元) |
442.91 |
3362.50 |
3129.79 |
3515.20 |
2564.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.23 |
-2597.09 |
-2552.42 |
4901.56 |
3057.59 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
347.35 |
785.25 |
588.94 |
8548.64 |
5682.56 |
| 管理人报酬(万元) |
22.24 |
311.69 |
223.10 |
1096.26 |
616.75 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
25.97 |
18.59 |
91.35 |
51.40 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.90 |
12.55 |
27.57 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
36.49 |
393.16 |
277.76 |
1579.67 |
923.01 |
| 利润总额(万元) |
310.86 |
392.09 |
311.18 |
6968.97 |
4759.55 |
| 净利润(万元) |
310.86 |
392.09 |
311.18 |
6968.97 |
4759.55 |
