财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 68.49 9.01 58.98 30.82 100.08
本期利润(万元) 6.99 9.41 -2.42 -6.03 283.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.43 0.00 -0.09 0.00 2.68
期末可供分配利润(万元) 22.09 0.00 224.10 0.00 196.74
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.23 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 136.98 215.09 1198.21 1251.80 1237.39
期末基金份额净值(元) 1.20 1.23 1.23 1.22 1.22
本期净值增长率(%) 0.64 0.00 0.70 0.00 5.27
累计净值增长率(%) 22.91 0.00 23.00 0.00 22.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 34.85 30.30 44.05 154.42 2295.81
交易性金融资产(万元) 18961.43 45907.44 109909.76 239459.76 229538.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 18961.43 45907.44 109909.76 238508.76 226824.77
应付管理人报酬(万元) 9.57 22.41 54.22 112.79 105.46
应付托管费(万元) 0.80 1.87 4.52 9.40 8.79
资产总计(万元) 19179.98 47549.04 116780.22 246060.43 233320.59
负债合计(万元) 387.41 2997.07 86.46 12717.86 26904.01
所有者权益合计(万元) 18792.58 44551.97 116693.76 233342.58 206416.58
未分配利润(万元) 3208.23 8499.19 21545.15 37530.34 29099.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.83 11.56 131.87 60.47 231.34
投资收益(万元) 3362.50 3129.79 3515.20 2564.50 6538.10
公允价值变动收益(万元) -2597.09 -2552.42 4901.56 3057.59 590.35
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
收入合计(万元) 785.25 588.94 8548.64 5682.56 7359.83
管理人报酬(万元) 311.69 223.10 1096.26 616.75 1159.18
托管费(万元) 25.97 18.59 91.35 51.40 96.60
其它费用(万元) 22.90 12.55 27.57 13.71 26.94
费用合计(万元) 393.16 277.76 1579.67 923.01 1980.66
利润总额(万元) 392.09 311.18 6968.97 4759.55 5379.17
净利润(万元) 392.09 311.18 6968.97 4759.55 5379.17