资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1108899.67 99.99%
银行存款和结算备付金 76.83 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1108976.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开09 2550.00 261757.70 32.63%
23农发05 2000.00 204586.01 25.50%
23国开07 1950.00 198227.04 24.71%
23北京银行02 700.00 70989.82 8.85%
23浙商银行债01 700.00 70995.71 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108899.67 138.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%