资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629452.30 99.63%
银行存款和结算备付金 2345.43 0.37%
其他资产 2.70 0.00%
资产总值:631800.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26紫金矿业MTN005(并购) 300.00 30029.91 3.76%
26光大环境GN002(碳中和债) 200.00 20149.48 2.52%
26国开清发02 200.00 20134.69 2.52%
26中国电力MTN002 200.00 19994.59 2.50%
26河北高速MTN005 200.00 20022.41 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 168740.60 21.10%
金融债券 42685.10 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%