安泰富利三年定期开放债券A(009543)_最新动态

安泰富利三年定期开放债券A009543SHEN WANLING XIN ANTAI FULI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0168 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

安泰富利三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚洋

2026-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：80.67亿元

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

安泰富利三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
债券型名次	4196	4288	2048	3114	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
债券型名次	2891	2558	3937	2251	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4195	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4196	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
4197	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.36	0.75	1.09
4198	泰康丰盈债券	0.02	-0.79	-4.43	2.84	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	鹏扬汇利债券C	0.13	0.06	1.01	1.46	1.00
4287	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4288	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
4289	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4290	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.64	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2047	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.61	1.29	1.94
2048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
2049	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2050	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
3113	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.45	1.20	1.68
3114	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
3115	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.54	1.20	2.00
3116	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.62	1.20	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.46	1.28	1.66
3169	平安元福短债发起式A	0.12	0.26	0.75	1.28	1.66
3170	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
3171	新华聚利C	0.03	0.09	0.42	1.12	1.66
3172	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方赢元	2.35	3.72	8.11	15.12	33.61
2890	平安合正	2.35	3.37	9.83	15.81	39.68
2891	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
2892	泰信债券周期回报	2.35	0.75	5.21	15.71	92.43
2893	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.35	2.69	6.50	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.17	4.83	8.94	8.56	12.34
2557	浦银安盛普诚纯债债券A	2.69	4.83	9.16	-	10.91
2558	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
2559	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
2560	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.01	7.25	-	7.79
3936	南方贺元利率债A	2.37	3.13	7.25	13.28	22.49
3937	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
3938	天治鑫祥利率债债券A	2.47	3.65	7.25	-	7.38
3939	工银尊享短债债券A	2.18	4.09	7.24	13.29	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.27	3.92	7.82	14.00	21.64
2250	平安中短债债券C	2.18	3.67	7.15	14.00	27.98
2251	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
2252	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.49	4.05	7.59	14.00	30.55
2253	太平丰泰一年定开债券发起式	1.68	11.25	12.30	14.00	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	景顺长城中短债债券C类	1.81	3.36	6.45	11.67	18.21
3092	人保鑫裕增强债券A	1.59	7.53	7.17	2.15	18.20
3093	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
3094	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	14.56	18.18
3095	大成安汇金融债E	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开09	2550.00	263230.55	32.63%
23国开07	1950.00	199327.06	24.71%
23北京银行02	700.00	71357.94	8.85%
23浙商银行债01	700.00	71365.49	8.85%
23华夏银行债03	600.00	61141.02	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894879.72	110.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-26	2026-08-25
单位净值(元)	1.0166	1.0164	1.0163	1.0163	1.0163
累计净值(元)	1.1716	1.1714	1.1713	1.1713	1.1713

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