安泰富利三年定期开放债券A(009543)_最新动态

安泰富利三年定期开放债券A009543SHEN WANLING XIN ANTAI FULI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

安泰富利三年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚洋

2026-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：80.67亿元

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

安泰富利三年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
债券型名次	3660	3844	2571	2623	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
债券型名次	2881	2957	3915	2293	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
3659	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3661	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3662	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
3843	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77
3844	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3845	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99
3846	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2570	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2571	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2572	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2573	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2622	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2623	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2624	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2625	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安泰富利三年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
3037	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
3038	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3039	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
3040	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
2880	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
2881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2882	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
2883	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
2956	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
2957	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2958	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
2959	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
3914	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21
3915	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
3916	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3917	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
2292	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
2293	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2294	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
2295	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安泰富利三年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3059	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3060	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
3061	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
3062	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开09	2550.00	263230.55	32.63%
23国开07	1950.00	199327.06	24.71%
23北京银行02	700.00	71357.94	8.85%
23浙商银行债01	700.00	71365.49	8.85%
23华夏银行债03	600.00	61141.02	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	894879.72	110.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0171	1.0170	1.0168	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1718	1.1716	1.1714

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