资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51942.34 18.70%
债券 215288.44 77.52%
银行存款和结算备付金 4625.59 1.67%
其他资产 5872.10 2.11%
资产总值:277728.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 150.00 18206.55 6.94%
23国证09 120.00 12236.70 4.66%
21申证09 100.00 10264.40 3.91%
25华泰G3 90.00 9084.34 3.46%
25农发31 88.00 8911.68 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142029.74 54.11%
可转债 24016.74 9.15%
企业债 17174.32 6.54%
国家债券 5581.55 2.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.00 4075.00 1.55%
信维通信 300136 30.00 3577.50 1.36%
中控技术 688777 25.00 2937.50 1.12%
可孚医疗 301087 60.00 2859.00 1.09%
巨人网络 002558 90.00 2480.40 0.94%
潮宏基 002345 261.60 2398.87 0.91%
石头科技 688169 25.00 2374.25 0.90%
立讯精密 002475 31.22 2197.89 0.84%
航发动力 600893 55.00 2108.70 0.80%
中际旭创 300308 1.50 1905.00 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 85.00 4085.10 1.06%
可孚医疗 301087 71.00 3992.33 1.04%
税友股份 603171 80.00 4005.60 1.04%
巨人网络 002558 120.00 3784.80 0.99%
潮宏基 002345 370.00 3811.00 0.99%
耐普矿机 300818 110.00 3749.90 0.98%
石头科技 688169 25.45 3054.03 0.79%
立讯精密 002475 60.00 2955.60 0.77%
澳华内镜 688212 76.34 2847.49 0.74%
新易盛 300502 6.00 2657.04 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 4.23%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.40%