资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67945.37 18.29%
债券 295277.25 79.48%
银行存款和结算备付金 4741.12 1.28%
其他资产 3546.78 0.95%
资产总值:371510.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13464.86 3.82%
23国证09 120.00 12160.32 3.45%
21国开20 100.00 11617.63 3.29%
21申证09 100.00 10211.31 2.89%
25农发23 100.00 10049.84 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166489.77 47.20%
可转债 53059.83 15.04%
企业债 18965.55 5.38%
国家债券 14502.15 4.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
耐普矿机 300818 109.49 4146.39 1.18%
信维通信 300136 57.71 3578.02 1.01%
巨人网络 002558 80.10 3467.53 0.98%
松原安全 300893 135.00 3191.33 0.90%
上海电影 601595 106.13 3038.50 0.86%
税友股份 603171 55.05 3035.14 0.86%
潮宏基 002345 230.00 2875.00 0.82%
金山办公 688111 9.00 2764.21 0.78%
石头科技 688169 17.29 2628.93 0.75%
澳华内镜 688212 60.47 2642.98 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 4.48%
文化、体育和娱乐业 0.30 0.86%
农、林、牧、渔业 0.25 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 90.00 3590.92 1.20%
能科科技 603859 65.00 3127.15 1.05%
澳华内镜 688212 55.47 2872.04 0.96%
税友股份 603171 55.05 2798.41 0.94%
耐普矿机 300818 100.00 2767.00 0.93%
纳芯微 688052 12.20 2440.24 0.82%
上海电影 601595 80.23 2404.49 0.81%
新易盛 300502 6.18 2260.46 0.76%
石基信息 002153 210.10 2245.93 0.75%
潮宏基 002345 150.00 2143.50 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 5.56%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.84%
农、林、牧、渔业 0.17 0.55%