财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3428.50 |
274.00 |
5193.32 |
2791.07 |
283.61 |
| 本期利润(万元) |
179.40 |
-9614.07 |
8985.88 |
7419.41 |
2146.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
6.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8170.80 |
0.00 |
5203.15 |
0.00 |
-612.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190908.76 |
264827.15 |
207972.05 |
141796.62 |
55779.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.33 |
1.36 |
1.37 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
7.21 |
| 累计净值增长率(%) |
71.45 |
0.00 |
67.95 |
0.00 |
56.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.18 |
3179.32 |
2988.72 |
890.72 |
192.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
267230.78 |
363222.62 |
110508.44 |
30211.31 |
19045.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
51942.34 |
67945.37 |
21719.41 |
4939.54 |
3372.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
215288.44 |
295277.25 |
88789.03 |
25271.77 |
15672.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.05 |
184.01 |
57.91 |
13.22 |
14.59 |
| 应付托管费(万元) |
43.16 |
52.57 |
16.54 |
3.78 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
277728.46 |
371510.12 |
115263.67 |
31633.37 |
20405.26 |
| 负债合计(万元) |
15243.74 |
18751.77 |
5284.69 |
1263.82 |
994.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
262484.72 |
352758.35 |
109978.98 |
30369.55 |
19410.62 |
| 未分配利润(万元) |
72246.70 |
90959.28 |
22555.74 |
4519.07 |
625.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.11 |
16.41 |
3.86 |
9.16 |
6.50 |
| 投资收益(万元) |
6785.07 |
11986.50 |
837.63 |
-427.23 |
-1138.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5669.11 |
7309.78 |
3630.57 |
1892.49 |
1095.60 |
| 其它收入(万元) |
103.66 |
188.49 |
15.39 |
19.90 |
7.28 |
| 收入合计(万元) |
1251.73 |
19501.19 |
4487.46 |
1494.32 |
-29.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1428.95 |
1179.48 |
228.06 |
152.43 |
96.62 |
| 托管费(万元) |
408.27 |
336.99 |
65.16 |
43.55 |
27.61 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
25.83 |
10.14 |
19.03 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
2359.12 |
1987.43 |
393.59 |
279.52 |
185.39 |
| 利润总额(万元) |
-1107.38 |
17513.76 |
4093.87 |
1214.79 |
-214.63 |
| 净利润(万元) |
-1107.38 |
17513.76 |
4093.87 |
1214.79 |
-214.63 |
