资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65682.25 15.40%
债券 354835.06 83.17%
银行存款和结算备付金 3790.90 0.89%
其他资产 2336.18 0.55%
资产总值:426644.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 300.00 30380.73 7.94%
25GTHTK1 240.00 24118.22 6.30%
25电网CP004 200.00 20259.63 5.29%
21国开20 140.00 16992.78 4.44%
24京国资MTN005 150.00 15373.17 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145594.55 38.04%
企业债 33810.47 8.83%
国家债券 1259.05 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 30.00 3525.00 0.92%
立讯精密 002475 47.00 3308.80 0.86%
美的集团 000333 42.00 3172.26 0.83%
宁德时代 300750 8.00 3144.08 0.82%
伊利股份 600887 130.00 3114.80 0.81%
巨人网络 002558 110.00 3031.60 0.79%
瀚蓝环境 600323 100.00 2746.00 0.72%
中国海油 600938 90.00 2443.50 0.64%
水星家纺 603365 153.85 2395.44 0.63%
海康威视 002415 67.54 2309.87 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 2.60%
采矿业 0.47 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.72%
金融业 0.24 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.59%
租赁和商务服务业 0.17 0.44%
农、林、牧、渔业 0.05 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 200.01 5270.26 0.87%
美的集团 000333 61.50 4695.52 0.78%
宁德时代 300750 11.18 4489.60 0.74%
分众传媒 002027 620.00 4061.00 0.67%
中国海油 600938 100.00 4000.00 0.66%
瀚蓝环境 600323 134.50 3946.23 0.65%
巨人网络 002558 123.82 3905.28 0.65%
税友股份 603171 77.00 3855.39 0.64%
航发动力 600893 80.00 3844.80 0.64%
鱼跃医疗 002223 110.00 3729.00 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 2.26%
采矿业 0.76 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 0.87%
租赁和商务服务业 0.41 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.65%
金融业 0.34 0.56%
农、林、牧、渔业 0.09 0.16%