财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1602.91 521.27 695.03 366.75 102.80
本期利润(万元) 2402.85 1650.03 649.26 293.71 1241.71
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 4.28 0.00 1.41 0.00 3.05
期末可供分配利润(万元) 1105.20 0.00 164.98 0.00 94.23
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 91315.76 72380.68 42746.14 50257.69 43728.56
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 4.85 0.00 1.68 0.00 5.14
累计净值增长率(%) 49.84 0.00 45.31 0.00 42.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 17584.81 211.10 22.14 98.89 34.96
交易性金融资产(万元) 607565.75 361838.68 299903.76 410691.68 641860.80
其中:股票投资(万元) 94516.82 65867.80 54124.56 67738.99 105580.08
其中:债券投资(万元) 513048.93 295970.88 245779.21 342952.69 536280.72
应付管理人报酬(万元) 348.94 207.85 168.79 205.91 339.79
应付托管费(万元) 99.70 59.38 48.23 58.83 97.08
资产总计(万元) 647425.83 363168.15 303646.67 413740.68 655854.80
负债合计(万元) 18502.69 2485.26 7713.64 63992.08 126533.44
所有者权益合计(万元) 628923.14 360682.89 295933.04 349748.60 529321.36
未分配利润(万元) 84208.89 39482.70 30990.88 29260.45 34691.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 44.78 10.58 169.37 83.49 88.52
投资收益(万元) 17358.18 7560.79 5876.76 1226.30 11761.55
公允价值变动收益(万元) 7352.96 333.87 13787.09 7584.27 -6323.36
其它收入(万元) 55.12 10.23 31.15 23.47 115.08
收入合计(万元) 24811.04 7915.48 19864.36 8917.52 5641.79
管理人报酬(万元) 2937.95 1192.67 2438.76 1418.27 3693.62
托管费(万元) 839.41 340.76 696.79 405.22 1055.32
其它费用(万元) 25.73 12.22 23.27 14.05 29.43
费用合计(万元) 4163.63 1719.01 4556.71 2760.66 6214.35
利润总额(万元) 20647.42 6196.47 15307.66 6156.86 -572.56
净利润(万元) 20647.42 6196.47 15307.66 6156.86 -572.56