我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.17 |
-244.87 |
-311.01 |
803.02 |
166.86 |
| 本期利润(万元) |
861.98 |
131.24 |
-13.26 |
-1366.48 |
-1834.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-187.84 |
0.00 |
-136.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30927.92 |
29077.57 |
32309.74 |
96257.12 |
158905.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.08 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.89 |
34.96 |
130.30 |
61.78 |
202.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
410691.68 |
641860.80 |
587669.41 |
385798.55 |
505518.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
67738.99 |
105580.08 |
103711.09 |
62275.10 |
81478.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
342952.69 |
536280.72 |
483958.32 |
323523.44 |
424040.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.91 |
339.79 |
317.93 |
204.23 |
267.58 |
| 应付托管费(万元) |
58.83 |
97.08 |
90.84 |
58.35 |
76.45 |
| 资产总计(万元) |
413740.68 |
655854.80 |
592389.71 |
390168.53 |
510048.93 |
| 负债合计(万元) |
63992.08 |
126533.44 |
11091.74 |
47067.07 |
59578.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
349748.60 |
529321.36 |
581297.97 |
343101.46 |
450470.93 |
| 未分配利润(万元) |
29260.45 |
34691.19 |
51229.57 |
25733.97 |
42153.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.49 |
88.52 |
57.13 |
90.16 |
47.55 |
| 投资收益(万元) |
1226.30 |
11761.55 |
7404.94 |
10352.21 |
8728.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7584.27 |
-6323.36 |
6977.64 |
-10576.60 |
-10047.72 |
| 其它收入(万元) |
23.47 |
115.08 |
69.48 |
90.69 |
57.97 |
| 收入合计(万元) |
8917.52 |
5641.79 |
14509.19 |
-43.53 |
-1214.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1418.27 |
3693.62 |
1457.67 |
3169.40 |
1824.90 |
| 托管费(万元) |
405.22 |
1055.32 |
416.48 |
905.54 |
521.40 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
29.43 |
14.68 |
29.37 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
2760.66 |
6214.35 |
2532.32 |
5593.13 |
3159.47 |
| 利润总额(万元) |
6156.86 |
-572.56 |
11976.87 |
-5636.66 |
-4373.66 |
| 净利润(万元) |
6156.86 |
-572.56 |
11976.87 |
-5636.66 |
-4373.66 |
