资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166076.47 86.43%
银行存款和结算备付金 1988.31 1.03%
其他资产 24089.03 12.54%
资产总值:192153.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证G7 50.00 5168.36 3.39%
25招证G2 50.00 5100.39 3.35%
25GTHT06 50.00 5082.93 3.34%
25平证21 50.00 5074.36 3.33%
26华泰G1 50.00 5056.79 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118576.33 77.83%
可转债 19709.72 12.94%
国家债券 9435.76 6.19%
企业债 2032.01 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 12.55 295.10 0.48%
景旺电子 603228 10.45 290.97 0.47%
桐昆股份 601233 15.66 184.79 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.26%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 21.77 628.10 0.81%
三花智控 002050 19.06 454.25 0.59%
伯特利 603596 8.03 392.73 0.51%
桐昆股份 601233 23.40 316.84 0.41%
旭升集团 603305 17.31 189.68 0.24%
玲珑轮胎 601966 5.13 103.32 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 2.69%