财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
297.69 |
119.37 |
590.38 |
328.68 |
35.32 |
| 本期利润(万元) |
116.43 |
-60.18 |
1950.16 |
315.69 |
1330.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1422.03 |
0.00 |
-1633.13 |
0.00 |
-2263.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40393.91 |
46557.45 |
38701.32 |
40995.37 |
39866.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
3.18 |
| 累计净值增长率(%) |
48.68 |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
45.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.25 |
87.89 |
575.82 |
16.66 |
42.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
166076.47 |
124991.32 |
56875.24 |
62117.79 |
92933.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770.85 |
1608.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
166076.47 |
124991.32 |
56875.24 |
61346.94 |
91324.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.61 |
31.32 |
30.90 |
37.87 |
50.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
8.35 |
6.62 |
8.12 |
10.83 |
| 资产总计(万元) |
192153.81 |
137717.74 |
58699.53 |
64189.72 |
96157.85 |
| 负债合计(万元) |
39794.57 |
337.82 |
5560.66 |
2876.81 |
10103.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
152359.24 |
137379.91 |
53138.88 |
61312.91 |
86053.99 |
| 未分配利润(万元) |
28473.50 |
25095.55 |
8312.82 |
7923.26 |
8129.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.96 |
13.59 |
4.71 |
61.47 |
34.57 |
| 投资收益(万元) |
1686.64 |
2243.70 |
432.92 |
-4361.41 |
-3275.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-546.79 |
1684.54 |
1736.39 |
8682.01 |
4626.43 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
8.10 |
1.92 |
2.53 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
1161.14 |
3949.92 |
2175.94 |
4384.60 |
1386.78 |
| 管理人报酬(万元) |
223.84 |
401.90 |
195.38 |
619.76 |
356.59 |
| 托管费(万元) |
59.69 |
91.76 |
41.87 |
132.81 |
76.41 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
23.10 |
10.12 |
20.90 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
474.34 |
769.05 |
363.20 |
1400.24 |
850.07 |
| 利润总额(万元) |
686.80 |
3180.88 |
1812.75 |
2984.37 |
536.71 |
| 净利润(万元) |
686.80 |
3180.88 |
1812.75 |
2984.37 |
536.71 |
