资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103742.91 91.86%
银行存款和结算备付金 9139.65 8.09%
其他资产 56.09 0.05%
资产总值:112938.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN001 60.00 6081.01 6.05%
25国开11 60.00 6054.31 6.02%
25南电CP007 50.00 5045.99 5.02%
25光大集团MTN008 50.00 5041.17 5.01%
25汇金MTN008 50.00 5034.40 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57841.18 57.50%
企业债 3452.69 3.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%