资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124691.80 98.25%
银行存款和结算备付金 1346.91 1.06%
其他资产 876.47 0.69%
资产总值:126915.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN006 70.00 7030.22 5.71%
25国债19 67.00 6721.77 5.46%
24招商局MTN001 60.00 6041.87 4.91%
25中证G1 50.00 5097.46 4.14%
25沪港务MTN002 50.00 5045.43 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59165.86 48.05%
国家债券 6721.77 5.46%
企业债 6465.61 5.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%