我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17196.21 87.04%
银行存款和结算备付金 549.03 2.78%
其他资产 2010.64 10.18%
资产总值:19755.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 10.00 1037.11 6.50%
20南京银行二级01 10.00 1021.59 6.41%
23兴业03 10.00 1020.42 6.40%
23国君G6 10.00 1019.55 6.39%
23中证10 10.00 1017.95 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9179.89 57.57%
企业债 3996.95 25.06%
国家债券 1007.83 6.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%