资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54641.43 96.89%
银行存款和结算备付金 1737.47 3.08%
其他资产 15.24 0.03%
资产总值:56394.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN001 40.00 4094.74 8.41%
25光大集团MTN008 40.00 4080.54 8.38%
23中电投MTN047B 30.00 3083.76 6.33%
25电网MTN002 30.00 3052.49 6.27%
26国券G1 30.00 3037.07 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27749.71 56.97%
国家债券 6532.98 13.41%
企业债 1011.49 2.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%