东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3020

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.83亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
债券型名次	4857	3788	3570	3706	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
债券型名次	4190	2387	2726	2583	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.21	0.56	1.04	0.62
4856	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
4857	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
4858	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.60	0.34
4859	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.61	1.07	1.64	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.21	0.56	1.04	0.62
3787	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.21	0.52	0.94	0.57
3788	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
3789	东方兴润债券A	0.06	0.21	0.39	1.66	0.76
3790	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.64	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.22	0.56	0.96	0.62
3569	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.21	0.56	1.04	0.62
3570	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
3571	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3572	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.25	0.56	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.83	1.05	0.93
3705	大成景旭纯债债券B类	0.13	0.45	0.95	1.05	0.93
3706	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
3707	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3708	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.53	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
4272	大成景泽中短债债券A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.59
4273	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
4274	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4275	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.24	0.53	0.96	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.68	9.93	-	10.38
4189	大成景乐纯债债券C	1.37	4.53	8.68	11.69	15.04
4190	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
4191	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	21.21	89.90
4192	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.52	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.47	7.69	13.94	17.02
2386	中融恒鑫纯债C	1.54	5.47	10.14	16.52	22.48
2387	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
2388	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.46	10.24	-	19.56
2389	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	财通资管双安债券C	3.80	6.61	8.99	-	9.57
2725	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
2726	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
2727	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.74	4.49	8.99	-	13.30
2728	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	15.45	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	鹏华双债保利债券	8.99	13.91	12.60	13.78	85.71
2582	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
2583	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
2584	广发汇誉3个月定期开放债券	1.73	3.76	6.46	13.77	23.44
2585	银华安盈短债债券A	1.76	4.54	7.96	13.77	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	汇安嘉诚债券A	16.93	24.20	20.53	21.09	33.54
1320	博时民泽纯债债券	1.80	4.88	9.55	15.96	33.53
1321	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
1322	中欧鼎利债券E	15.46	21.54	12.41	19.42	33.53
1323	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	70.00	7030.22	5.71%
25国债19	67.00	6721.77	5.46%
24招商局MTN001	60.00	6041.87	4.91%
25中证G1	50.00	5097.46	4.14%
25沪港务MTN002	50.00	5045.43	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59165.86	48.05%
企业债	6465.61	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1170	1.1170	1.1169	1.1170	1.1169
累计净值(元)	1.3020	1.3020	1.3019	1.3020	1.3019

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