东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.1193 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.69亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
债券型名次	3823	3934	3852	4071	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81
债券型名次	4532	2409	2989	2114	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	东方红短债债券C	0.03	0.16	0.49	0.86	0.73
3822	东方红短债债券E	0.03	0.15	0.47	0.83	0.71
3823	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
3824	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.00	0.84
3825	东方臻善纯债债券C	0.03	0.18	0.55	0.95	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.87	0.78
3933	东方红短债债券E	0.03	0.15	0.47	0.83	0.71
3934	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
3935	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.15	0.60	0.94	0.84
3936	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.55	1.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
3851	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.53	0.92	0.83
3852	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
3853	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.88	0.78
3854	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.53	0.96	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	大成景安短融债券B	0.04	0.14	0.57	0.99	0.91
4070	大成景旭纯债债券C	0.10	0.28	1.01	0.99	1.24
4071	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
4072	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.54	0.99	0.82
4073	工银尊享短债债券F	0.03	0.14	0.67	0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.47	-0.99	0.81	0.81
4363	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4364	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80
4365	东方臻善纯债债券C	0.03	0.18	0.55	0.95	0.80
4366	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.54	0.97	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	财通资管睿兴债券A	1.31	6.98	10.50	-	10.53
4531	大成惠明纯债债券	1.31	5.95	11.02	17.27	38.21
4532	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81
4533	东海祥苏短债C	1.31	3.55	7.07	15.55	16.76
4534	富国汇泽一年定期开放债券A	1.31	4.97	9.26	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.86	5.47	8.18	-	23.51
2408	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.17	5.46	8.99	16.17	31.38
2409	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81
2410	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
2411	海富通中债1-3年农发A	1.89	5.46	9.56	16.28	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.60	5.06	8.56	0.84	68.42
2988	博时中债1-3政金债指数C	1.68	4.97	8.56	14.82	22.41
2989	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81
2990	蜂巢丰业一年定开	2.10	4.91	8.56	16.24	22.26
2991	华安安悦债券A	1.65	5.15	8.56	15.46	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.14	13.79	29.77
2113	南方贺元利率债A	0.46	3.59	7.01	13.79	21.23
2114	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81
2115	国富恒瑞债券A	1.13	6.40	9.36	13.78	62.82
2116	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.94	6.68	13.78	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.55	4.46	8.90	16.63	33.82
1355	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
1356	东方红益鑫纯债债券C	1.31	5.46	8.56	13.78	33.81
1357	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	-	33.81
1358	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	5.41	9.39	16.85	33.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1192	1.1190	1.1190	1.1190	1.1189
累计净值(元)	1.3042	1.3040	1.3040	1.3040	1.3039

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