东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.69亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
债券型名次	3327	4513	4295	4079	4217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
债券型名次	4561	2624	3099	2467	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
3326	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
3327	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
3328	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.39	0.68	0.73
3329	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4512	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
4513	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4514	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
4515	蜂巢添汇纯债C	-0.08	0.02	0.58	1.62	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	长信稳恒债券C	0.01	-0.04	0.32	0.78	0.77
4294	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.32	0.89	0.93
4295	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4296	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
4297	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
4078	大成景悦中短债债券C	0.03	0.04	0.38	0.90	0.91
4079	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4080	蜂巢添幂中短债C	0.00	-0.05	0.34	0.90	0.91
4081	富国国有企业债债券D	0.03	0.10	0.36	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	大成景悦中短债债券C	0.03	0.04	0.38	0.90	0.91
4216	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91
4217	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4218	蜂巢添幂中短债C	0.00	-0.05	0.34	0.90	0.91
4219	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.06	4.82	9.69	-	16.47
4560	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
4561	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
4562	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
4563	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2623	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2624	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
2625	广发景华纯债C	1.30	5.01	8.74	-	11.59
2626	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3098	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3099	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
3100	富国稳健增强债券A/B	2.44	9.38	8.15	15.51	97.16
3101	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
2466	易方达丰华债券C	9.96	16.09	16.64	13.74	55.27
2467	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
2468	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
2469	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	西部利得聚泰18个月定开债C	3.65	10.08	14.12	27.08	34.02
1355	中信保诚稳达C	2.27	8.49	14.13	22.52	34.02
1356	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
1357	鹏扬汇利债券C	1.15	8.95	6.94	8.94	33.94
1358	景顺长城景泰纯利债券A	2.57	8.60	12.73	29.30	33.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	1.1203
累计净值(元)	1.3055	1.3055	1.3053	1.3053	1.3053

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