东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.287

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.20亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
债券型名次	2731	2018	2257	1274	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.24	9.73	-	31.71
债券型名次	1196	2100	2028	746	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	德邦锐泓债券A	0.10	0.40	0.41	1.54	0.41
2730	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40
2731	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2732	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
2733	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.49	0.74	1.49	0.75
2017	大成全球美元债债券C美元	0.35	0.49	1.92	1.06	2.43
2018	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2019	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
2020	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	淳厚瑞和债券A	-0.01	0.13	0.36	2.96	0.73
2256	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
2257	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2258	蜂巢添益纯债E	0.12	0.61	0.36	1.76	0.44
2259	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	-0.08	0.36	2.18	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
1273	中信建投稳裕C	0.23	1.12	0.14	2.61	0.60
1274	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
1275	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82
1276	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.32	0.43	1.36	0.49
1900	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.25	0.47	1.55	0.49
1901	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
1902	丰润纯债债券A	0.15	0.61	0.40	2.61	0.49
1903	蜂巢添益纯债C	0.14	0.62	0.40	1.85	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39
1195	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
1196	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
1197	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1198	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.27	8.25	0.00	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2099	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.04	7.25	9.80	-	17.28
2100	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
2101	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64
2102	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.03	7.24	11.71	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.26	5.35	9.73	-	10.30
2027	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.94	7.39	9.73	-	32.66
2028	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
2029	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
2030	华安安悦债券A	3.37	7.02	9.73	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	新沃通利纯债C	3.63	4.75	5.73	-	19.62
745	东方红益鑫纯债债券A	4.47	7.66	10.39	-	35.07
746	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
747	兴业裕恒债券	4.45	9.27	13.38	-	34.44
748	兴业裕华债券	2.80	4.90	5.21	-	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	中欧鼎利债券A	6.10	-0.60	1.28	-	31.73
1221	兴业短债债券A	2.14	5.05	7.66	-	31.72
1222	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
1223	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
1224	中银泰享定期开放债券	4.02	8.20	11.02	-	31.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.00	1299.24	5.51%
23建行永续债01	10.00	1060.43	4.50%
23邮储永续债01	10.00	1059.24	4.49%
20光大银行永续债	10.00	1036.16	4.40%
20农业银行永续债02	10.00	1036.90	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12415.68	52.67%
企业债	5057.56	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

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