东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3099

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.55亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
债券型名次	2660	3382	3562	3774	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
债券型名次	3782	3180	2953	2408	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
2659	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
2660	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
2661	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3381	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3382	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3383	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
3384	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3561	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3562	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3563	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3564	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.71	1.15
3773	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3774	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3775	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3776	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.13	0.37	0.77	1.31
3810	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3811	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3812	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3813	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
3781	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
3782	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
3783	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
3784	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
3179	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59
3180	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
3181	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
3182	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
2952	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
2953	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
2954	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
2955	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
2407	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
2408	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
2409	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
2410	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1320	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
1321	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
1322	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1323	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1248	1.1245	1.1244	1.1241	1.1240
累计净值(元)	1.3098	1.3095	1.3094	1.3091	1.3090

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