东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1121 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2971

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.83亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
债券型名次	1132	4263	2660	3450	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
债券型名次	3465	2133	2684	2538	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17
1131	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
1132	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
1133	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28
1134	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.66	0.15
4262	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4263	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
4264	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
4265	东海祥苏短债A	0.03	0.15	0.32	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
2659	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19
2660	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
2661	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
2662	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	财通纯债债券C	0.03	0.16	0.33	0.63	0.16
3449	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.27	0.39	0.63	0.26
3450	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
3451	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
3452	广发景兴中短债C	0.03	0.14	0.32	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4217	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.16	0.40	1.19	0.15
4218	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
4219	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.88	0.15
4220	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.16	-0.18	-0.40	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
3464	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
3465	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
3466	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3467	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.33	6.24	11.36	-	13.10
2132	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88
2133	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
2134	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
2135	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.51	6.23	7.53	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27
2683	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.91	36.12
2684	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
2685	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.51	25.83
2686	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.46	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
2537	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	14.03	32.34
2538	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
2539	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	14.03	33.00
2540	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	17.03	32.96
1317	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.81	32.96
1318	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
1319	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
1320	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.73	32.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	70.00	7030.22	5.71%
25国债19	67.00	6721.77	5.46%
24招商局MTN001	60.00	6041.87	4.91%
25中证G1	50.00	5097.46	4.14%
25沪港务MTN002	50.00	5045.43	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59165.86	48.05%
企业债	6465.61	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1122	1.1120	1.1120	1.1120	1.1117
累计净值(元)	1.2972	1.2970	1.2970	1.2970	1.2967

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