东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1223 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3073

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.55亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
债券型名次	1986	4194	3951	3815	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
债券型名次	4248	2527	3151	1921	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08
1985	东方红6个月定开纯债	0.01	0.19	0.47	1.48	1.82
1986	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
1987	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
1988	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	大成月添利债券B	0.02	0.11	0.45	1.58	2.15
4193	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4194	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
4195	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
4196	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	大成安汇金融债C	-0.10	0.21	0.22	1.21	1.58
3950	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.22	0.70	0.95
3951	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
3952	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
3953	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
3814	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05
3815	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
3816	东海祥苏短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	1.06
3817	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	大成景悦中短债债券C	0.00	0.10	0.26	0.83	1.07
4274	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07
4275	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
4276	东方臻善纯债债券A	0.00	0.03	0.18	0.81	1.07
4277	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.57	3.71	6.78	10.34	12.25
4247	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.48	6.13	-	10.01
4248	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
4249	东海祥瑞A	1.57	2.66	6.45	12.97	22.39
4250	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
2526	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.36	35.74
2527	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
2528	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
2529	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.12	29.07
3150	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45
3151	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
3152	南方宏元定期开放债券发起	3.07	4.79	7.91	14.11	25.86
3153	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.34	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.62	22.79
1920	长盛安鑫中短债C	2.45	4.15	6.98	13.62	22.12
1921	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
1922	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.62	13.61
1923	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
1356	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.54	6.84	12.49	34.20
1357	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.62	34.17
1358	泓德裕和纯债债券C	2.52	5.76	9.37	10.01	34.17
1359	博时聚润纯债债券	2.42	4.77	8.09	14.50	34.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1224	1.1224	1.1224	1.1223	1.1222
累计净值(元)	1.3074	1.3074	1.3074	1.3073	1.3072

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