东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1213 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.55亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
债券型名次	3370	3707	3809	3827	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
债券型名次	4422	2464	3079	1909	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	东方红稳添利纯债E	0.00	0.16	0.52	1.34	1.70
3369	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.10	0.36	0.92	1.09
3370	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3371	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43
3372	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
3706	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.84	1.01
3707	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3708	东海祥苏短债C	0.00	0.09	0.30	0.69	0.81
3709	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3808	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	-0.10	0.31	1.70	2.62
3809	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3810	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3811	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.83	0.94
3826	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
3827	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3828	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02
3829	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4205	大成景悦中短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.86	0.98
4206	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
4207	格林泓安63个月定开债	0.02	0.18	0.49	0.82	0.98
4208	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.83	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	鑫元惠丰纯债债券C	1.36	4.08	8.28	-	10.89
4421	大成景旭纯债债券C	1.35	3.76	7.93	13.93	67.74
4422	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
4423	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
4424	国泰丰祺纯债债券C	1.35	3.91	8.96	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15
2463	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03
2464	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
2465	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
2466	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.80	4.67	7.54	13.86	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	长信稳惠债券A	1.82	4.75	8.05	-	15.34
3078	创金合信中债1-3年国开债A	1.68	4.49	8.05	14.10	21.08
3079	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
3080	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3081	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
1908	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
1909	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
1910	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.68	88.99
1911	东方红信用债债券A	1.88	13.32	8.77	13.67	55.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
1343	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1344	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
1345	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04
1346	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6116.83	6.19%
25光大集团MTN008	50.00	5080.82	5.14%
25电网MTN002	50.00	5067.73	5.13%
24华能集MTN003	50.00	5062.45	5.12%
25汇金MTN004	50.00	5026.82	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49742.01	50.32%
企业债	2028.48	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1213	1.1211	1.1211	1.1211	1.1212
累计净值(元)	1.3063	1.3061	1.3061	1.3061	1.3062

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