东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1177 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3027

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.69亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
债券型名次	3177	4913	4033	3829	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
债券型名次	4031	2195	2932	2606	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	东方红益丰纯债债券A	-0.01	0.24	0.78	1.18	1.01
3176	东方红益丰纯债债券C	-0.01	0.23	0.74	1.09	0.97
3177	东方红益鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
3178	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
3179	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	0.04	0.21	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	创金合信恒兴中短债债券C	-0.01	0.11	0.46	0.84	0.71
4912	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4913	东方红益鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
4914	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.11	0.54	0.01	0.43
4915	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.68	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	创金合信利泽纯债债券A	-0.09	0.16	0.49	0.68	0.75
4032	大成景悦中短债债券C	0.00	0.15	0.49	0.72	0.63
4033	东方红益鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
4034	蜂巢丰吉纯债A	-0.10	0.27	0.49	0.83	0.77
4035	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.49	0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.53	0.88	0.77
3828	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.14	0.51	0.88	0.72
3829	东方红益鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
3830	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68
3831	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66
4457	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.13	0.50	0.86	0.66
4458	东方红益鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.88	0.66
4459	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.21	0.54	0.81	0.66
4460	华安安敦债券A	0.01	0.15	0.51	0.88	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	鑫元合享纯债A	1.43	3.79	7.38	14.99	38.92
4030	博时景兴纯债债券	1.42	3.42	9.48	19.97	43.32
4031	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
4032	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.42	3.75	6.90	12.90	14.35
4033	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	浙商兴永三个月定期开放债券	2.13	5.70	10.27	17.01	26.74
2194	宝盈聚享定期开放债券	1.92	5.69	10.33	18.02	25.76
2195	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
2196	海富通稳健添利债券A	1.94	5.69	10.94	18.67	78.12
2197	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	博时富丰3个月定开债发起式	1.79	4.85	8.62	16.77	25.44
2931	东方红益丰纯债债券C	1.93	4.88	8.62	-	9.02
2932	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
2933	东兴兴利债券D	2.53	5.48	8.62	17.78	19.44
2934	海富通利率债债券C	0.71	4.82	8.62	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	中航瑞明纯债A	2.48	5.42	9.26	13.71	16.95
2605	德邦短债C	1.63	4.43	8.90	13.70	16.87
2606	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
2607	汇添富鑫汇债券C	0.24	4.49	8.14	13.70	29.70
2608	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	方正富邦惠利纯债C	0.27	4.26	8.16	15.62	33.66
1349	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	12.15	33.62
1350	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
1351	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.85	13.25	27.79	33.61
1352	宏利溢利债券A	-0.13	2.63	5.84	11.93	33.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合...

查看全文[07-19]
标题：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月10日送出日期：2024年6月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
04-22东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
02-28东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1178	1.1177	1.1175	1.1175	1.1176
累计净值(元)	1.3028	1.3027	1.3025	1.3025	1.3026

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。