东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1191 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3041

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.69亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
债券型名次	3179	4325	4278	4191	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.09	8.03	13.62	33.78
债券型名次	4526	2507	3202	2189	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.38	0.83	0.75
3178	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
3179	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
3180	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.29	1.03	1.67	1.53
3181	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.47	0.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	淳厚稳惠债券A	0.01	0.05	0.31	0.81	0.65
4324	大成景盛一年定期债券A	1.11	0.05	1.25	2.18	1.78
4325	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
4326	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	0.05	0.24	0.73	0.51
4327	蜂巢丰和债券C	-0.01	0.05	-0.25	0.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4277	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.39	0.87	0.76
4278	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
4279	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.39	0.89	0.78
4280	格林聚鑫增强债券C	0.10	-0.22	0.39	0.63	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.14	0.57	0.97	0.90
4190	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.01	0.40	0.97	0.81
4191	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
4192	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.07	0.42	0.97	0.84
4193	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.44	0.97	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.85	0.78
4412	东方红收益增强债券C	0.70	0.09	0.80	1.76	0.78
4413	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.05	0.39	0.97	0.78
4414	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.07	0.47	0.86	0.78
4415	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.39	0.89	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	博时信用债纯债债券A	1.18	4.84	9.35	18.67	93.94
4525	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.18	4.99	9.76	-	16.26
4526	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.09	8.03	13.62	33.78
4527	国融稳益债券C	1.18	2.76	4.83	-	8.03
4528	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.18	3.64	7.31	14.28	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	兴业稳康三年定开债券	2.23	5.10	7.95	-	26.98
2506	大成景乐纯债债券A	1.78	5.09	9.07	13.87	18.33
2507	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.09	8.03	13.62	33.78
2508	华安领荣一年定开债券发起式	2.11	5.09	11.12	-	16.56
2509	华夏鼎康债券A	1.69	5.09	8.83	15.53	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.76	8.04	-	10.11
3201	创金合信恒兴中短债债券A	1.94	4.51	8.03	16.29	29.41
3202	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.09	8.03	13.62	33.78
3203	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.80	8.03	-	15.80
3204	汇添富鑫汇债券C	0.62	4.51	8.03	13.97	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华安中债1-3年政策金融债C	1.20	3.83	6.79	13.63	21.01
2188	大摩优质信价纯债A	2.40	6.28	11.65	13.62	55.89
2189	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.09	8.03	13.62	33.78
2190	大摩双利增强债券C	3.59	6.66	8.70	13.61	82.21
2191	工银尊享短债债券A	1.79	4.13	7.11	13.61	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	工银瑞祥定开发起式债券	2.24	4.96	9.00	16.86	33.79
1354	景顺长城景泰纯利债券A	3.03	8.08	12.66	29.43	33.79
1355	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.09	8.03	13.62	33.78
1356	交银裕盈纯债债券A	1.05	4.23	7.65	13.46	33.78
1357	民生加银鑫元纯债债券A	-0.92	2.48	6.37	13.54	33.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	60.00	6081.01	6.05%
25国开11	60.00	6054.31	6.02%
25南电CP007	50.00	5045.99	5.02%
25光大集团MTN008	50.00	5041.17	5.01%
25汇金MTN008	50.00	5034.40	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57841.18	57.50%
企业债	3452.69	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1190	1.1191	1.1196	1.1200	1.1203
累计净值(元)	1.3040	1.3041	1.3046	1.3050	1.3053

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