东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3119

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：徐觅

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.30亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
债券型名次	3469	2672	3080	3417	3692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
债券型名次	3646	3156	3065	1978	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
3468	长信稳通三个月定开债券发起式	0.14	0.23	0.49	0.89	1.65
3469	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3470	东方臻裕债券A	0.14	0.44	0.95	1.79	2.75
3471	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	德邦锐泓债券C	0.12	0.27	0.77	1.62	3.12
2671	东方红汇阳债券C	0.58	0.27	-1.15	-1.87	-1.31
2672	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
2673	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2674	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	财通资管鸿商中短债C	0.12	0.22	0.50	0.86	1.51
3079	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.23	0.50	0.87	1.32
3080	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3081	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
3082	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.15	0.50	0.87	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.39	0.82	1.36
3416	大成稳安60天滚动持有债券C	0.06	0.14	0.41	0.82	1.53
3417	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3418	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3419	广发景明中短债E	0.09	0.17	0.47	0.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	1.49
3691	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
3692	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3693	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3694	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	财通多利债券E	1.72	3.82	6.17	-	10.30
3645	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
3646	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
3647	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
3648	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.81	7.26	14.68	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
3155	浙商汇金中高等级三个月C	0.40	4.74	8.67	-	23.68
3156	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
3157	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54
3158	广发汇浦三年定期开放债券	2.19	4.73	7.23	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3064	博时富诚纯债债券	2.83	4.50	8.47	15.50	28.93
3065	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
3066	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
3067	南方赢元	2.54	4.37	8.47	15.27	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
1977	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65
1978	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
1979	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
1980	浦银安盛双债增强债券A	-0.43	8.06	10.89	13.46	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	万家可转债债券C	-3.99	15.27	14.69	12.37	34.76
1322	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75
1323	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
1324	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
1325	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.43	34.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN001	40.00	4094.74	8.41%
25光大集团MTN008	40.00	4080.54	8.38%
23中电投MTN047B	30.00	3083.76	6.33%
25电网MTN002	30.00	3052.49	6.27%
26国券G1	30.00	3037.07	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27749.71	56.97%
企业债	1011.49	2.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1265	1.1261	1.1256	1.1249	1.1253
累计净值(元)	1.3115	1.3111	1.3106	1.3099	1.3103

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