东方红益鑫纯债债券C(003669)_最新动态

东方红益鑫纯债债券C003669ORIENTAL RED YI XIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.264

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方红益鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡伟

2023-06-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.29亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

东方红益鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
债券型名次	2217	2002	1712	1415	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
债券型名次	2611	2867	2427	1989	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.24	0.38	1.28	3.22
2216	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.30	0.80	1.81	3.58
2217	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
2218	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24
2219	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.33	0.95	1.90	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.28	0.35	1.87	4.26
2001	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.28	0.41	1.15	2.62
2002	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
2003	东海祥瑞A	0.05	0.28	0.15	0.79	2.69
2004	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20
1711	大成安汇金融债C	0.02	0.26	0.75	0.70	1.75
1712	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
1713	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
1714	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
1414	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
1415	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
1416	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
1417	富国稳健添利债券E	0.51	0.44	4.55	1.71	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方红益鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
2175	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40
2176	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
2177	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39
2178	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	大成景荣债券C	3.69	7.30	10.04	26.12	25.11
2610	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.69	5.63	0.00	-	4.68
2611	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
2612	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
2613	宏利闽利一年定开债券发起式	3.69	7.25	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	大成景安短融债券B	3.24	6.16	8.30	14.70	57.96
2866	大成稳安60天滚动持有债券E	4.20	6.16	0.00	-	8.72
2867	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
2868	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
2869	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	平安短债I	2.55	5.94	8.49	-	12.90
2426	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.50	5.38	8.48	-	10.93
2427	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
2428	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80
2429	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
1988	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
1989	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
1990	广发招财短债A	2.98	6.10	8.96	13.87	17.00
1991	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.87	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方红益鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
1258	交银强化回报C类	0.56	-1.34	-13.22	2.49	28.95
1259	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
1260	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
1261	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.22	7.22	9.34	17.14	28.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1037.11	6.50%
20南京银行二级01	10.00	1021.59	6.41%
23兴业03	10.00	1020.42	6.40%
23国君G6	10.00	1019.55	6.39%
23中证10	10.00	1017.95	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9179.89	57.57%
企业债	3996.95	25.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
累计净值(元)	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263

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