东方红汇阳债券Z(005008)_资产配置

东方红汇阳债券Z005008DONG FANG HONG HUI YANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND Z

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54047.89	18.20%
债券	232894.42	78.41%
银行存款和结算备付金	7821.13	2.63%
其他资产	2257.96	0.76%

资产总值：297021.40万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证G1	160.00	16289.51	5.86%
浦发转债	94.67	10491.00	3.77%
23国君G4	100.00	10284.91	3.70%
21国开18	90.00	9230.78	3.32%
24南电MTN001	80.00	8130.83	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83909.38	30.18%
企业债	39736.34	14.29%
可转债	22021.64	7.92%
国家债券	502.33	0.18%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	50.00	2854.50	1.03%
爱玛科技	603529	69.48	2605.50	0.94%
宁德时代	300750	10.00	2518.90	0.91%
金山办公	688111	9.50	2530.80	0.91%
紫金矿业	601899	130.00	2358.20	0.85%
伊利股份	600887	80.00	2325.60	0.84%
桐昆股份	601233	170.00	2301.80	0.83%
海澜之家	600398	280.08	2123.01	0.76%
九号公司	689009	42.50	2048.50	0.74%
恺英网络	002517	170.00	2021.30	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.54%
金融业	0.63	2.28%
采矿业	0.43	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.86%
建筑业	0.16	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.31%
农、林、牧、渔业	0.04	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	376.82	3625.01	1.04%
宁德时代	300750	20.00	3600.60	1.03%
紫金矿业	601899	190.18	3341.46	0.96%
金山办公	688111	14.00	3185.00	0.91%
中国平安	601318	75.00	3102.00	0.89%
伊利股份	600887	120.00	3100.80	0.89%
邮储银行	601658	534.59	2710.37	0.77%
桐昆股份	601233	158.00	2521.68	0.72%
青鸟消防	002960	189.99	2401.47	0.69%
爱玛科技	603529	74.99	2049.57	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	10.19%
金融业	0.88	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.16%
采矿业	0.63	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.31%
建筑业	0.25	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.34%
农、林、牧、渔业	0.08	0.23%
科学研究和技术服务业	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	260.00	4373.20	1.16%
宁德时代	300750	20.00	3803.20	1.01%
华能国际	600011	400.00	3752.00	1.00%
金山办公	688111	13.00	3783.00	1.00%
伊利股份	600887	120.00	3348.00	0.89%
邮储银行	601658	464.59	2206.80	0.59%
爱玛科技	603529	66.99	2089.52	0.55%
桐昆股份	601233	150.00	2061.00	0.55%
阳光电源	300274	20.00	2076.00	0.55%
青鸟消防	002960	132.00	1976.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	2.62%
采矿业	0.73	1.95%
金融业	0.72	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	1.32%
建筑业	0.25	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.29%
农、林、牧、渔业	0.10	0.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	18.00	5691.60	1.08%
宁德时代	300750	30.00	4897.80	0.93%
邮储银行	601658	1100.00	4785.00	0.90%
紫金矿业	601899	380.00	4734.80	0.89%
华能国际	600011	610.00	4697.00	0.89%
伊利股份	600887	170.00	4547.50	0.86%
中国平安	601318	107.00	4312.10	0.81%
三七互娱	002555	208.33	3918.69	0.74%
中国移动	600941	34.00	3382.32	0.64%
桐昆股份	601233	179.72	2719.10	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	3.13%
金融业	1.44	2.73%
采矿业	1.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	1.07%
建筑业	0.42	0.78%
农、林、牧、渔业	0.16	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.09%

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