东方红汇阳债券Z(005008)_资产配置

东方红汇阳债券Z005008DONG FANG HONG HUI YANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND Z

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94516.82	15.05%
债券	513048.93	81.69%
银行存款和结算备付金	18356.00	2.92%
其他资产	2124.94	0.34%

资产总值：628046.69万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	215.00	21601.01	3.43%
24京国资MTN005	150.00	15186.78	2.41%
25北控集CP002	150.00	15119.61	2.40%
23华泰G4	120.00	12298.70	1.96%
23中证12	110.00	11190.26	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235294.47	37.41%
企业债	36921.06	5.87%
国家债券	15240.40	2.42%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	155.01	4433.29	0.70%
巨人网络	002558	100.00	4329.00	0.69%
鱼跃医疗	002223	110.00	4203.10	0.67%
紫金矿业	601899	120.00	4136.40	0.66%
中国平安	601318	59.98	4102.63	0.65%
分众传媒	002027	530.00	3906.10	0.62%
税友股份	603171	71.00	3914.23	0.62%
瀚蓝环境	600323	134.50	3846.70	0.61%
宁德时代	300750	9.61	3528.08	0.56%
华能国际	600011	450.05	3357.37	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.10	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.64	2.61%
采矿业	0.63	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.92%
金融业	0.41	0.65%
租赁和商务服务业	0.39	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.32%
农、林、牧、渔业	0.12	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	150.00	4416.00	0.85%
宁德时代	300750	10.68	4291.95	0.82%
瀚蓝环境	600323	149.44	4039.36	0.77%
鱼跃医疗	002223	99.00	3861.99	0.74%
伊利股份	600887	128.66	3509.84	0.67%
美的集团	000333	47.86	3477.51	0.67%
纳芯微	688052	16.99	3397.62	0.65%
中国移动	600941	32.00	3349.76	0.64%
税友股份	603171	61.10	3105.71	0.59%
恺英网络	002517	102.00	2864.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	3.35%
采矿业	0.63	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	0.71%
金融业	0.28	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	180.00	3510.00	0.97%
鱼跃医疗	002223	98.00	3488.80	0.97%
中国移动	600941	29.58	3329.23	0.92%
中国平安	601318	53.00	2940.44	0.82%
伊利股份	600887	103.75	2892.55	0.80%
瀚蓝环境	600323	117.00	2848.95	0.79%
恺英网络	002517	134.52	2597.58	0.72%
海澜之家	600398	360.08	2506.16	0.69%
桐昆股份	601233	200.00	2120.00	0.59%
纳芯微	688052	12.10	2111.92	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	3.47%
采矿业	0.54	1.50%
金融业	0.40	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	29.58	3175.71	0.89%
鱼跃医疗	002223	87.00	3034.56	0.85%
海澜之家	600398	350.08	2769.13	0.78%
中国平安	601318	53.00	2736.39	0.77%
伊利股份	600887	97.50	2737.80	0.77%
瀚蓝环境	600323	110.00	2627.90	0.74%
石头科技	688169	9.90	2407.58	0.68%
桐昆股份	601233	200.00	2344.00	0.66%
紫金矿业	601899	120.00	2174.40	0.61%
恺英网络	002517	125.00	2007.50	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	2.85%
金融业	0.41	1.16%
采矿业	0.36	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.67%
建筑业	0.11	0.30%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%

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