我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5.47 -7.51 -15.72 48.27 6.55
本期利润(万元) 58.43 41.48 37.97 66.97 -27.08
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.02 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.82 0.00 2.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33.11 0.00 45.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 2065.05 2131.81 2291.70 2399.60 2593.04
期末基金份额净值(元) 1.13 1.09 1.09 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.80 0.00 1.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.93 0.00 31.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 98.89 34.96 130.30 61.78 202.39
交易性金融资产(万元) 410691.68 641860.80 587669.41 385798.55 505518.85
其中:股票投资(万元) 67738.99 105580.08 103711.09 62275.10 81478.64
其中:债券投资(万元) 342952.69 536280.72 483958.32 323523.44 424040.21
应付管理人报酬(万元) 205.91 339.79 317.93 204.23 267.58
应付托管费(万元) 58.83 97.08 90.84 58.35 76.45
资产总计(万元) 413740.68 655854.80 592389.71 390168.53 510048.93
负债合计(万元) 63992.08 126533.44 11091.74 47067.07 59578.01
所有者权益合计(万元) 349748.60 529321.36 581297.97 343101.46 450470.93
未分配利润(万元) 29260.45 34691.19 51229.57 25733.97 42153.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 83.49 88.52 57.13 90.16 47.55
投资收益(万元) 1226.30 11761.55 7404.94 10352.21 8728.01
公允价值变动收益(万元) 7584.27 -6323.36 6977.64 -10576.60 -10047.72
其它收入(万元) 23.47 115.08 69.48 90.69 57.97
收入合计(万元) 8917.52 5641.79 14509.19 -43.53 -1214.19
管理人报酬(万元) 1418.27 3693.62 1457.67 3169.40 1824.90
托管费(万元) 405.22 1055.32 416.48 905.54 521.40
其它费用(万元) 14.05 29.43 14.68 29.37 14.67
费用合计(万元) 2760.66 6214.35 2532.32 5593.13 3159.47
利润总额(万元) 6156.86 -572.56 11976.87 -5636.66 -4373.66
净利润(万元) 6156.86 -572.56 11976.87 -5636.66 -4373.66