资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194081.56 99.12%
银行存款和结算备付金 1198.97 0.61%
其他资产 517.70 0.26%
资产总值:195798.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 120.00 13810.52 6.52%
22国开15 100.00 11050.21 5.22%
25招路K2 100.00 10166.91 4.80%
25汇金MTN008 100.00 10129.10 4.78%
25南电CP009 100.00 10117.96 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66271.32 31.30%
可转债 30548.83 14.43%
企业债 12219.08 5.77%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%