资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224971.09 99.15%
银行存款和结算备付金 1748.36 0.77%
其他资产 171.93 0.08%
资产总值:226891.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 120.00 14363.87 5.85%
22国开15 100.00 10914.42 4.44%
太能转债 80.00 10465.08 4.26%
24邮政MTN003 100.00 10257.29 4.18%
24广发14 100.00 10188.66 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82042.39 33.41%
可转债 38405.64 15.64%
企业债 12161.94 4.95%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%