财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4520.69 2909.94 1137.68 901.67 707.09
本期利润(万元) 5186.89 1855.61 3209.97 1753.25 2408.82
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.03 0.06 0.03 0.06
加权平均净值利润率(%) 7.04 0.00 4.63 0.00 4.77
期末可供分配利润(万元) 18389.86 0.00 14465.89 0.00 8936.46
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.26 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 82505.96 75956.39 76107.72 54640.47 49507.80
期末基金份额净值(元) 1.41 1.41 1.37 1.34 1.32
本期净值增长率(%) 6.77 0.00 3.79 0.00 6.80
累计净值增长率(%) 41.18 0.00 37.24 0.00 32.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 25.79 28.95 131.54 2151.83 9087.57
交易性金融资产(万元) 250288.65 281186.06 221415.22 228977.50 261839.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 250288.65 281186.06 221415.22 228977.50 261839.14
应付管理人报酬(万元) 150.96 166.82 145.30 154.23 139.89
应付托管费(万元) 32.35 35.75 31.13 33.05 29.98
资产总计(万元) 251414.44 293922.00 234896.91 269341.47 286720.20
负债合计(万元) 11188.62 874.22 1465.42 4477.69 60696.12
所有者权益合计(万元) 240225.82 293047.78 233431.49 264863.78 226024.08
未分配利润(万元) 72860.65 83164.33 59835.99 57127.29 46093.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 173.56 113.70 339.30 118.06 141.66
投资收益(万元) 18760.05 6287.07 6033.70 2129.19 6076.19
公允价值变动收益(万元) 3049.12 6319.20 8060.61 1364.76 17.82
其它收入(万元) 116.67 15.95 83.73 31.33 121.08
收入合计(万元) 22099.40 12735.92 14517.34 3643.35 6356.76
管理人报酬(万元) 1931.25 982.43 1644.26 805.42 2249.58
托管费(万元) 413.84 210.52 352.34 172.59 482.05
其它费用(万元) 25.51 12.52 24.95 14.98 30.91
费用合计(万元) 2702.08 1365.29 2441.98 1294.88 4042.85
利润总额(万元) 19397.32 11370.63 12075.37 2348.46 2313.90
净利润(万元) 19397.32 11370.63 12075.37 2348.46 2313.90