资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1248.49 95.10%
银行存款和结算备付金 63.95 4.87%
其他资产 0.45 0.03%
资产总值:1312.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 2.00 209.44 8.69%
21光大Y2 1.50 154.13 6.39%
21粤海02 1.50 152.80 6.34%
21穗交04 1.50 152.78 6.34%
25国债19 1.40 140.45 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 869.42 36.07%
金融债券 209.44 8.69%
国家债券 169.63 7.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%