资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4641.90 91.00%
银行存款和结算备付金 459.13 9.00%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:5101.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 4.50 462.47 9.07%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 4.50 456.40 8.95%
19中国银行二级02 4.00 442.63 8.68%
24工行二级资本债02BC 4.00 411.30 8.07%
三航YK03 4.00 404.19 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2175.17 42.67%
企业债 1991.51 39.07%
国家债券 170.04 3.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%