资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4698.62 99.00%
银行存款和结算备付金 47.12 0.99%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:4745.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 4.50 469.11 9.08%
26赣担Y1 4.50 454.57 8.80%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 4.50 453.70 8.78%
19中国银行二级02 4.00 431.95 8.36%
24工行二级资本债02BC 4.00 417.78 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2178.62 42.17%
企业债 2045.01 39.58%
国家债券 172.28 3.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%