资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4711.51 99.30%
银行存款和结算备付金 32.93 0.69%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:4744.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 4.50 466.27 9.08%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 4.50 459.44 8.94%
26赣担Y1 4.50 451.77 8.79%
19中国银行二级02 4.00 446.61 8.69%
24工行二级资本债02BC 4.00 415.19 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2191.93 42.67%
企业债 2039.62 39.70%
国家债券 171.22 3.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%