财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.90 |
18.82 |
51.74 |
16.67 |
26.60 |
| 本期利润(万元) |
61.99 |
21.72 |
29.33 |
4.22 |
4.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
360.00 |
0.00 |
147.62 |
0.00 |
122.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5137.51 |
5097.24 |
2410.63 |
2389.71 |
2385.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
23.33 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
20.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.81 |
1.02 |
1.24 |
6.51 |
0.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
4711.51 |
1248.49 |
2372.09 |
2548.43 |
2328.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4711.51 |
1248.49 |
2372.09 |
2548.43 |
2328.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
1.23 |
1.18 |
1.21 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
5144.55 |
2412.59 |
2386.98 |
2572.98 |
2341.60 |
| 负债合计(万元) |
7.04 |
1.95 |
1.50 |
191.68 |
1.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5137.51 |
2410.63 |
2385.49 |
2381.30 |
2339.98 |
| 未分配利润(万元) |
572.08 |
238.16 |
213.02 |
208.83 |
167.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
2.35 |
0.45 |
22.18 |
21.70 |
| 投资收益(万元) |
59.71 |
68.72 |
35.46 |
87.22 |
50.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.10 |
-22.40 |
-22.41 |
23.30 |
10.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
80.61 |
48.67 |
13.50 |
132.70 |
81.92 |
| 管理人报酬(万元) |
11.70 |
14.33 |
7.09 |
25.71 |
18.62 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
2.39 |
1.18 |
4.28 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
4.24 |
0.26 |
0.02 |
2.03 |
1.96 |
| 费用合计(万元) |
18.62 |
19.33 |
9.31 |
33.81 |
24.34 |
| 利润总额(万元) |
61.99 |
29.33 |
4.19 |
98.89 |
57.57 |
| 净利润(万元) |
61.99 |
29.33 |
4.19 |
98.89 |
57.57 |
