我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.41 |
47.55 |
30.88 |
1947.89 |
311.37 |
| 本期利润(万元) |
-2.20 |
57.57 |
37.30 |
1143.12 |
46.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.85 |
0.00 |
441.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2337.78 |
2339.98 |
2319.71 |
31320.38 |
31097.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.59 |
4085.64 |
1006.37 |
20.65 |
249.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2328.85 |
13612.29 |
31058.42 |
31729.02 |
30475.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2328.85 |
13612.29 |
31058.42 |
31729.02 |
30475.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
15.92 |
15.28 |
15.33 |
14.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
2.65 |
2.55 |
2.55 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
2341.60 |
31355.67 |
32400.65 |
32364.76 |
31369.48 |
| 负债合计(万元) |
1.62 |
35.28 |
1349.01 |
2187.49 |
2041.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2339.98 |
31320.38 |
31051.64 |
30177.27 |
29327.80 |
| 未分配利润(万元) |
167.51 |
1870.79 |
1602.05 |
727.67 |
-121.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.70 |
32.39 |
6.75 |
125.51 |
121.61 |
| 投资收益(万元) |
50.19 |
2216.42 |
1554.69 |
-2590.15 |
-1907.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.02 |
-804.77 |
-523.51 |
3609.62 |
1944.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81.92 |
1444.04 |
1037.93 |
1144.99 |
158.95 |
| 管理人报酬(万元) |
18.62 |
185.43 |
91.39 |
198.41 |
109.66 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
30.91 |
15.23 |
33.07 |
18.28 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
19.80 |
9.73 |
20.37 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
24.34 |
300.92 |
163.56 |
290.17 |
153.59 |
| 利润总额(万元) |
57.57 |
1143.12 |
874.38 |
854.82 |
5.36 |
| 净利润(万元) |
57.57 |
1143.12 |
874.38 |
854.82 |
5.36 |
