资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291887.58 89.56%
银行存款和结算备付金 8983.79 2.76%
其他资产 25044.28 7.68%
资产总值:325915.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 14034.43 4.33%
26国开清发02 100.00 10038.76 3.10%
22国开05 90.00 9790.75 3.02%
26附息国债10 90.00 9015.27 2.78%
25国开18 80.00 8188.47 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204544.26 63.14%
国家债券 18379.07 5.67%
企业债 18124.74 5.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%