东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1725

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李林

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
债券型名次	3335	1797	2080	2080	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
债券型名次	2319	2640	2549	1668	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	德邦锐泓债券C	0.03	0.54	1.28	1.92	1.36
3334	东方红短债债券A	0.03	0.19	0.51	0.90	0.55
3335	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
3336	东方兴润债券C	0.03	0.17	0.39	1.62	0.71
3337	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.45	0.88	1.11	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	大成惠明纯债债券	0.16	0.38	0.69	1.05	0.79
1796	大成景泰纯债债券C	0.03	0.38	0.83	1.38	0.92
1797	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
1798	东方稳健回报债券A	0.08	0.38	0.53	0.69	0.53
1799	蜂巢丰华债券C	0.07	0.38	0.95	1.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.17	0.84	1.17	0.88
2079	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
2080	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
2081	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
2082	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	博时裕腾纯债	0.07	0.38	1.00	1.47	1.09
2079	东方红稳添利纯债C	0.04	0.28	0.91	1.47	0.99
2080	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
2081	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
2082	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.17	0.84	1.17	0.88
2713	大成景盈债券A	0.03	0.30	0.83	1.29	0.88
2714	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
2715	方正富邦富利纯债C	0.02	0.16	0.75	0.81	0.88
2716	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	博时富业3个月定开债发起式	2.03	5.05	9.78	16.91	27.09
2318	财通多利债券A	2.03	4.22	8.01	16.45	16.69
2319	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
2320	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.97	9.28	-	10.95
2321	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	大成景旭纯债债券B类	1.10	5.26	9.82	16.94	26.52
2639	东方红稳添利纯债C	2.25	5.26	8.84	-	13.87
2640	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
2641	工银彭博国开债1-3年指数C	1.23	5.26	9.31	15.65	18.29
2642	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.15	9.21	16.25	60.66
2548	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
2549	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
2550	富国双债增强债券C	7.17	13.32	9.20	20.31	22.56
2551	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.36	6.08	9.20	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	建信恒瑞债券	1.73	4.97	9.51	15.67	34.65
1667	招商鑫悦中短债A	1.68	4.17	7.84	15.67	26.51
1668	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
1669	广发聚鑫债券C	5.21	11.75	9.84	15.66	174.83
1670	鹏华丰泰定期开放债券A	1.36	5.75	9.12	15.66	74.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国寿安保尊诚纯债债券C	1.32	6.11	10.56	18.22	17.95
2955	中泰蓝月短债A	1.72	3.69	5.91	11.18	17.94
2956	东方红益丰纯债债券A	2.03	5.26	9.20	15.66	17.93
2957	泓德裕丰中短债债券C	1.08	3.00	5.47	9.95	17.92
2958	国泰中债1-3年国开债A	1.60	4.67	8.76	15.31	17.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	50.00	5013.25	4.27%
23中行二级资本债02A	40.00	4177.46	3.56%
25开源01	40.00	4080.95	3.47%
25中航集MTN001	40.00	4031.76	3.43%
25农发31	40.00	4018.79	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86431.99	73.58%
企业债	15880.80	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0474	1.0472	1.0471	1.0471	1.0469
累计净值(元)	1.1724	1.1722	1.1721	1.1721	1.1719

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