东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李林

2026-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.16亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
债券型名次	1413	1429	1562	1946	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
债券型名次	1744	2474	2424	1500	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1412	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35
1413	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1414	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
1415	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1428	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1429	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1430	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1431	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1561	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1562	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1563	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1564	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
1945	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
1946	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1947	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
2031	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
2032	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
2033	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
2034	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
1743	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86
1744	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
1745	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.42	2.98
1746	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
2473	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
2474	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
2475	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2476	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2423	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
2424	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
2425	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2426	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1499	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05
1500	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
1501	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
1502	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
2848	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
2849	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
2850	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
2851	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	140.00	14034.43	4.33%
26国开清发02	100.00	10038.76	3.10%
22国开05	90.00	9790.75	3.02%
26附息国债10	90.00	9015.27	2.78%
25国开18	80.00	8188.47	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204544.26	63.14%
企业债	18124.74	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0356	1.0351	1.0349	1.0342	1.0339
累计净值(元)	1.1866	1.1861	1.1859	1.1852	1.1849

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