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最新净值:1.026 0.000(0.04%)

累计净值:1.151

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东方红益丰纯债债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:高德勇 2024-11-22 每10份派现金 0.4
基金规模:6.03亿元 2024-09-20 每10份派现金 0.5
    东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.30 0.10 1.68 0.18
债券型名次 1448 2862 3365 2914 3230
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 90.00 9084.88 5.74%
24兴业银行二级资本债01 60.00 6210.03 3.92%
20建设银行二级 50.00 5163.59 3.26%
22陕西广电MTN001 50.00 5135.80 3.24%
21厦门银行二级02 40.00 4174.32 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75336.45 47.58%
企业债 26612.51 16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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