东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1759

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李林

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.22亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
债券型名次	1927	1585	1766	2411	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31
债券型名次	2274	2757	2405	1602	2960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.23	0.99	1.55	1.71
1926	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.15	2.15	1.68
1927	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
1928	东方红益丰纯债债券C	0.09	0.20	0.85	1.22	1.15
1929	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.21	0.97	1.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	大成景盈债券A	0.08	0.21	0.87	1.35	1.27
1584	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.21	0.96	1.52	1.69
1585	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
1586	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
1587	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.21	0.97	1.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	长盛盛启债券C	0.09	0.20	0.88	1.33	1.27
1765	长信稳丰债券A	0.08	0.26	0.88	1.30	1.43
1766	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
1767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
1768	蜂巢丰嘉债券A	0.26	-0.08	0.88	1.19	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	长信稳丰债券A	0.08	0.26	0.88	1.30	1.43
2410	大成景泰纯债债券A	0.09	0.19	0.80	1.30	1.26
2411	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
2412	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
2413	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.14	0.68	0.91	1.20
2775	大成景泰纯债债券C	0.09	0.17	0.76	1.22	1.20
2776	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
2777	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
2778	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.06	4.56	8.44	-	15.41
2273	创金合信尊智纯债A	2.06	5.22	9.32	16.59	34.92
2274	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31
2275	蜂巢丰华债券C	2.06	6.20	9.90	-	15.10
2276	富国长江经济带纯债债券	2.06	5.01	9.43	17.84	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	永赢久利债券	0.52	5.15	9.11	15.57	18.98
2756	财通资管睿盈债券C	0.99	5.14	7.99	-	9.72
2757	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31
2758	工银泰颐三年定开债券A	2.15	5.14	8.07	14.01	18.49
2759	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.79	5.14	9.22	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.80	10.67	9.26	-	10.91
2404	东方红汇利债券A	3.71	7.73	9.26	15.44	54.99
2405	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31
2406	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.82	29.41
2407	南方泽元	2.25	5.48	9.26	17.11	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
1601	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.46	4.93	8.77	15.59	17.73
1602	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31
1603	华安鼎益债券A	1.47	4.73	8.39	15.58	30.48
1604	华夏鼎兴债券A	1.82	4.38	8.30	15.57	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	天弘弘择短债A	1.37	3.07	5.47	10.81	18.34
2959	鹏华普利债券C	1.76	3.78	7.07	15.23	18.33
2960	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31
2961	南方聪元C	1.41	4.38	7.92	16.31	18.31
2962	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	50.00	5127.80	4.13%
24中乡02	40.00	4086.13	3.29%
25开源01	40.00	4036.31	3.25%
24招证G3	30.00	3078.34	2.48%
24温州银行01	30.00	3059.78	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69719.23	56.09%
企业债	12900.54	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0507	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.1758	1.1758	1.1757	1.1753	1.1750

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