资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1232587.87 99.83%
银行存款和结算备付金 2013.68 0.16%
其他资产 38.65 0.00%
资产总值:1234640.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 1500.00 166788.39 20.82%
21国开10 1290.00 139325.66 17.40%
21农发05 400.00 43382.94 5.42%
21国开05 330.00 36287.00 4.53%
26华泰C2 350.00 35261.69 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568817.20 71.02%
企业债 246373.64 30.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%