资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1229502.87 99.59%
银行存款和结算备付金 5004.08 0.41%
其他资产 3.57 0.00%
资产总值:1234510.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 1500.00 162423.99 20.27%
21国开10 1290.00 139942.27 17.47%
21农发05 400.00 43577.95 5.44%
21国开05 330.00 36441.39 4.55%
26华泰C2 350.00 35416.93 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565536.79 70.58%
企业债 246629.05 30.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%