资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1233474.28 99.73%
银行存款和结算备付金 3279.42 0.27%
其他资产 41.97 0.00%
资产总值:1236795.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 1500.00 166088.00 20.72%
21国开10 1290.00 143112.51 17.85%
21农发05 400.00 44597.34 5.56%
21国开05 330.00 36133.66 4.51%
26华泰C2 350.00 35108.18 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572275.62 71.39%
企业债 245371.68 30.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%