财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27779.60 |
7274.56 |
14807.78 |
7198.54 |
29978.30 |
| 本期利润(万元) |
27779.60 |
7274.56 |
14807.78 |
7198.54 |
29978.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2032.57 |
0.00 |
1828.83 |
0.00 |
2183.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800038.03 |
799926.79 |
799834.25 |
800205.05 |
800188.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.52 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
21.69 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
17.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
166.35 |
5.47 |
7.22 |
2.65 |
47.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.17 |
99.11 |
102.25 |
98.64 |
102.20 |
| 应付托管费(万元) |
34.06 |
33.04 |
34.08 |
32.88 |
34.07 |
| 资产总计(万元) |
800193.96 |
1175289.61 |
1194220.77 |
1196831.35 |
1201375.37 |
| 负债合计(万元) |
155.93 |
375455.35 |
394032.24 |
395913.43 |
400841.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
800038.03 |
799834.25 |
800188.53 |
800917.91 |
800534.33 |
| 未分配利润(万元) |
2032.57 |
1828.83 |
2183.16 |
2912.60 |
2529.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33937.48 |
19132.00 |
39042.79 |
19419.40 |
39032.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33937.48 |
19132.00 |
39042.79 |
19419.40 |
39032.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1203.87 |
597.21 |
1204.46 |
598.74 |
1204.07 |
| 托管费(万元) |
401.29 |
199.07 |
401.49 |
199.58 |
401.36 |
| 其它费用(万元) |
22.78 |
11.23 |
22.79 |
13.48 |
26.92 |
| 费用合计(万元) |
6157.88 |
4324.22 |
9064.49 |
4671.77 |
9758.83 |
| 利润总额(万元) |
27779.60 |
14807.78 |
29978.30 |
14747.63 |
29273.37 |
| 净利润(万元) |
27779.60 |
14807.78 |
29978.30 |
14747.63 |
29273.37 |
