资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1154153.04 99.51%
银行存款和结算备付金 3479.10 0.30%
其他资产 2153.62 0.19%
资产总值:1159785.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 600.00 60761.46 5.56%
22进出05 530.00 53979.63 4.94%
24国开02 450.00 45749.13 4.18%
26上海银行CD003 400.00 39981.32 3.66%
20国开04 380.00 39036.92 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 608685.99 55.66%
企业债 120048.80 10.98%
国家债券 13984.98 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%