山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1686 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周伟君

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
债券型名次	2560	2997	3449	3689	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
债券型名次	3730	4675	4838	2884	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2559	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2560	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
2561	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
2562	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
2996	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
2997	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
2998	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
2999	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44
3448	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
3449	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3450	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3451	西部利得合赢债券C	0.08	0.20	0.40	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3688	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3689	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3690	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63
3691	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3391	平安短债C	0.07	0.23	0.47	0.86	1.52
3392	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3393	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3394	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75
3729	鹏扬利沣短债A	1.79	4.02	7.18	14.51	21.36
3730	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
3731	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
3732	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
4674	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.73	3.30	6.22	-	8.28
4675	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
4676	天弘中债1-3年国开债C	1.76	3.30	6.99	-	10.01
4677	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
4837	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4838	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
4839	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
4840	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
2883	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
2884	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2885	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
2886	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
2247	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
2248	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2249	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2250	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1685	1.1683	1.1681	1.1677	1.1675
累计净值(元)	1.2305	1.2303	1.2301	1.2297	1.2295

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