山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1622 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
债券型名次	3892	3593	3196	3540	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
债券型名次	3694	4978	4693	2286	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	融通通和债券	0.04	0.07	0.54	0.91	0.79
3891	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	-0.04	0.51	0.98	1.07
3892	山证超短债基金C	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
3893	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
3894	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.60	0.99	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	人保鑫泽纯债C	0.05	0.12	0.78	1.17	1.07
3592	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.12	0.48	2.36	2.33
3593	山证超短债基金C	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
3594	上银慧鼎利债券	0.10	0.12	1.17	1.80	1.76
3595	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.12	0.64	1.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.65	1.10	0.96
3195	融通通祺债券C	0.02	0.04	0.65	1.10	1.07
3196	山证超短债基金C	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
3197	天弘招利短债A	0.04	0.14	0.65	0.99	0.84
3198	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.65	1.04	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	前海开源鼎欣债券C	0.16	0.19	0.73	1.04	0.96
3539	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3540	山证超短债基金C	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
3541	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.65	1.04	0.82
3542	新华纯债添利债券C	0.13	0.25	0.70	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.65	1.10	0.96
3695	前海开源鼎欣债券C	0.16	0.19	0.73	1.04	0.96
3696	山证超短债基金C	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
3697	信诚稳瑞A	0.07	0.14	0.60	1.03	0.96
3698	兴银中短债C	0.06	0.15	0.69	1.04	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.60	3.68	6.50	-	7.73
3693	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.73	-	8.26
3694	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
3695	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.60	4.39	7.78	-	10.09
3696	添富鑫成定开债A	1.60	4.72	8.48	15.52	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4977	国泰利享中短债债券C	1.35	3.16	5.91	13.12	20.91
4978	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
4979	天弘同利债券(LOF)C	1.39	3.16	7.38	14.51	88.52
4980	银华安鑫短债债券C	1.39	3.16	5.67	11.46	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中信建投景晟债券C	-1.69	2.81	5.94	-	7.30
4692	中银证券安泽债券C	1.60	3.54	5.94	12.34	19.78
4693	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
4694	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.34	1.87	5.93	-	7.51
4695	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	永赢泰利债券C	1.84	4.38	9.01	13.02	14.48
2285	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.60	6.72	13.01	17.69
2286	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
2287	国联安双佳信用债券(LOF)	1.93	6.34	10.27	13.00	42.25
2288	嘉实稳元纯债债券C	1.89	4.50	7.94	13.00	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
2261	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.91	6.55	11.44	20.24	23.20
2262	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20
2263	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.06	4.99	8.42	15.18	23.19
2264	方正富邦丰利债券A	2.46	6.90	11.48	3.14	23.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1622	1.1622	1.1621	1.1619	1.1617
累计净值(元)	1.2242	1.2242	1.2241	1.2239	1.2237

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