山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.205

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.87亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
债券型名次	4433	4209	2220	4967	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.41	7.33	-	21.12
债券型名次	5087	4401	3407	1554	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.74	1.44	0.93
4432	山证超短债基金A	0.04	0.23	0.47	1.14	0.53
4433	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
4434	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
4435	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.21	0.59	1.20	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.54	1.09	0.70
4208	平安中短债债券A	0.05	0.19	0.30	1.35	0.29
4209	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
4210	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.19	0.52	1.07	0.66
4211	天弘招利短债A	0.03	0.19	0.35	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	平安惠兴债券	0.20	0.46	0.37	1.43	0.36
2219	浦银安盛盛泽定开债券	0.20	0.79	0.37	3.10	0.49
2220	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
2221	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.20	0.37	0.64	0.52
2222	申万菱信稳益宝债券A	0.18	0.46	0.37	2.14	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	汇添富中短债C	0.09	0.38	0.22	0.95	0.15
4966	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
4967	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
4968	万家鑫盛纯债A	0.05	0.15	0.26	0.95	0.21
4969	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	平安元福短债发起式C	0.07	0.25	0.42	1.05	0.40
2473	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.44	0.87	0.40
2474	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
2475	泰康安益纯债债券A	0.17	0.40	0.38	2.14	0.40
2476	泰康长江经济带债券C	0.10	0.58	0.48	1.38	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	交银定期支付月月丰债券A	1.57	-0.77	-2.17	-	54.39
5086	人保鑫盛纯债A	1.57	1.02	1.83	-	4.50
5087	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
5088	上银中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.45	6.64	-	15.25
5089	上证弘利债券C	1.57	5.06	7.06	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	中银嘉享3个月定期开放债券C	3.57	4.42	0.00	-	3.50
4400	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.05	4.41	7.61	-	8.76
4401	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
4402	英大安益中短债C	1.91	4.41	12.98	-	12.97
4403	招商安悦1年持有期债券C	0.93	4.41	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	南方梦元短债A	2.01	4.87	7.33	-	16.03
3406	前海开源乾利定期开放债券	2.24	5.21	7.33	-	19.03
3407	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
3408	长信利鑫债券(LOF)C	5.42	4.68	7.32	-	25.60
3409	广发聚财信用债券B	4.64	5.46	7.32	-	82.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
1553	山证超短债基金A	1.97	5.24	8.61	-	23.86
1554	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
1555	招商鑫悦中短债A	2.44	5.90	8.63	-	24.50
1556	招商鑫悦中短债C	2.24	5.49	7.99	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	浦银普益C	3.64	7.09	9.34	-	21.16
2108	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.73	6.24	9.08	-	21.14
2109	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12
2110	宝盈融源可转债债券C	7.92	4.74	16.88	-	21.11
2111	浙商汇金短债E	1.79	4.91	7.20	-	21.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	130.00	12986.22	1.95%
20国开12	120.00	12345.40	1.86%
22国开07	120.00	12188.64	1.83%
24进出09	120.00	12096.72	1.82%
25附息国债05	120.00	11965.08	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	207977.02	31.26%
金融债券	101129.12	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.143	1.142	1.142	1.142	1.142
累计净值(元)	1.205	1.204	1.204	1.204	1.204

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