山证超短债基金C(006627)_最新动态

山证超短债基金C006627SHANXI SECURITIES ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

山证超短债基金C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.05亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证超短债基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
债券型名次	4437	4390	4434	4800	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
债券型名次	4914	3688	2479	1562	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.26	1.04	2.61
4436	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57
4437	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4438	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64
4439	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	前海联合润盈短债C	0.03	0.16	0.60	0.94	1.71
4389	融通通源短融债券B	0.02	0.16	0.40	1.01	2.08
4390	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4391	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
4392	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
4433	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
4434	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4435	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
4436	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.13	0.24	0.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.10	0.10	0.67	2.25
4799	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97
4800	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4801	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.14	0.14	0.67	1.81
4802	银河强化债券	0.10	0.29	2.04	0.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	前海联合润盈短债A	0.03	0.16	0.57	0.92	1.70
4967	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.24	0.30	0.68	1.69
4968	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4969	新华纯债添利债券C	0.09	-0.03	-0.59	0.16	1.69
4970	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
4913	平安元丰中短债债券C	1.98	3.63	3.04	-	6.80
4914	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
4915	兴业稳固收益一年理财债券	1.98	4.56	6.84	-	12.10
4916	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.97	0.00	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.44	5.23	0.00	-	6.30
3687	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.06	5.23	0.00	-	6.33
3688	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
3689	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
3690	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.03	5.42	8.38	15.43	24.00
2478	华安可转债债券B	5.49	5.49	8.37	51.10	78.60
2479	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
2480	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
2481	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1561	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
1562	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
1563	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01
1564	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
1989	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
1990	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
1991	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
1992	华安安嘉定开	4.63	7.86	11.31	19.72	20.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	230.00	23257.21	2.11%
20国开03	220.00	22613.51	2.05%
24进出01	150.00	15225.38	1.38%
22鄂联投MTN003A	140.00	14337.12	1.30%
22上饶01	130.00	13359.76	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	475458.20	43.13%
金融债券	73736.82	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.133
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

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