山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
债券型名次	3585	4102	4019	3554	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
债券型名次	3387	4956	4781	2799	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	融通通源短融债券B	0.02	0.04	0.30	0.90	0.92
3584	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
3585	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
3586	山证超短债基金E	0.02	0.06	0.43	1.18	1.21
3587	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
4101	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
4102	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
4103	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
4104	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.08	0.38	1.07	1.15
4018	平安元丰中短债债券E	0.03	0.06	0.38	1.11	1.09
4019	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
4020	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4021	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
3553	融通增鑫债券C	0.03	0.00	0.43	1.08	1.09
3554	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
3555	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26
3556	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.12	0.50	1.12	1.10
3670	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.07	1.10
3671	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
3672	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3673	泰康稳健增利债券C	0.03	-0.01	0.01	0.93	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91
3386	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
3387	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
3388	泰康长江经济带债券C	1.54	4.03	8.08	14.96	18.50
3389	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	鹏华年年红一年持有期债券C	0.96	3.04	6.44	12.78	16.45
4955	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
4956	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
4957	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.27	3.04	5.78	-	11.71
4958	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95
4780	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89
4781	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
4782	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4783	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	3.00	5.68	12.69	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
2798	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2799	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
2800	博时宏观回报债券C	8.32	12.62	12.85	12.58	75.74
2801	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
2267	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.70	12.79	16.95	23.37
2268	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37
2269	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
2270	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	1.1635
累计净值(元)	1.2257	1.2257	1.2256	1.2256	1.2255

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