山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1645 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2265

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
债券型名次	2628	3955	3892	3351	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
债券型名次	3783	4832	4790	2311	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
2627	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
2628	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
2629	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2630	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.96	1.14
3954	人保鑫盛纯债A	0.00	0.08	0.32	0.67	0.80
3955	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
3956	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.29	0.50	0.57
3957	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.08	0.31	0.84	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.07	0.30	0.83	0.98
3891	人保鑫泽纯债C	-0.03	0.01	0.30	1.10	1.28
3892	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
3893	泰康安泽中短债A	0.00	0.07	0.30	0.67	0.84
3894	西部利得合赢债券A	0.00	0.10	0.30	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.98	1.14
3350	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.51	0.98	1.12
3351	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
3352	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3353	天弘招利短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
3712	融通增鑫债券C	0.00	0.10	0.34	0.93	1.16
3713	山证超短债基金C	0.01	0.08	0.30	0.98	1.16
3714	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3715	兴华安丰纯债C	-0.01	0.11	0.42	0.93	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
3782	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76
3783	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
3784	尚正臻元债券	1.61	3.65	0.00	-	8.85
3785	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4831	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
4832	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
4833	泰康安泽中短债C	1.21	2.93	5.49	-	12.18
4834	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	南方贺元利率债C	0.48	2.27	5.51	10.83	18.65
4789	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4790	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
4791	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.98	5.51	-	6.96
4792	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.03	5.51	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	农银汇理金汇债券A	1.63	3.47	6.48	12.25	15.81
2310	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
2311	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
2312	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
2313	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
2262	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
2263	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
2264	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
2265	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.57	8.50	11.69	18.17	23.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1644	1.1643	1.1642	1.1642	1.1642
累计净值(元)	1.2264	1.2263	1.2262	1.2262	1.2262

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