山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2308

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周伟君

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.32亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
债券型名次	4843	4010	3697	3828	3601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
债券型名次	3753	4730	4887	2410	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.53	0.94	1.43
4842	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
4843	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
4844	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
4845	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.12	0.27	0.64	1.81
4009	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.12	0.25	0.62	1.73
4010	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
4011	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4012	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.36	0.72	1.98
3696	平安短债C	0.01	0.08	0.36	0.74	1.49
3697	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3698	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3699	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.38	0.66	1.34
3827	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
3828	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3829	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3830	泰信添鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.34	0.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	农银汇理金汇债券C	0.17	0.28	0.51	0.91	1.54
3600	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.03	0.41	0.91	1.54
3601	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
3602	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54
3603	易方达稳悦120天滚动短债C	0.11	0.22	0.47	0.83	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	鹏华丰惠债券	1.67	4.09	7.42	13.98	38.28
3752	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46
3753	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
3754	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3755	兴合锦安利率债C	1.67	2.87	5.28	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83
4729	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
4730	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
4731	信澳鑫享债券C	2.97	3.20	5.33	-	2.82
4732	宝盈安盛中短债债券A	1.05	3.19	5.66	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	汇添富丰利短债C	1.27	2.83	5.26	9.75	13.13
4886	平安元盛超短债C	1.31	2.89	5.26	9.54	16.41
4887	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
4888	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	嘉实60天滚动持有短债C	1.48	3.17	5.97	11.87	12.46
2409	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.70	3.91	6.66	11.87	15.89
2410	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
2411	广发招财短债E	1.29	2.85	5.87	11.86	14.11
2412	华泰柏瑞稳本增利债券B	-5.25	-1.44	1.13	11.86	82.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	融通收益增强债券A	-13.97	-7.41	-6.50	-11.82	23.93
2270	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.53	3.93	7.50	13.67	23.92
2271	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
2272	广发景富纯债	3.06	5.58	10.26	16.74	23.88
2273	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	500.00	50789.29	4.46%
24北京银行02	400.00	40544.93	3.56%
24北京银行01	390.00	39679.21	3.48%
22进出05	380.00	38834.56	3.41%
24浙商银行小微债01	370.00	37649.30	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	537675.31	47.17%
企业债	90224.27	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1687	1.1687	1.1684	1.1680	1.1685
累计净值(元)	1.2307	1.2307	1.2304	1.2300	1.2305

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