我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
901.74 |
1419.71 |
279.26 |
2158.60 |
810.48 |
| 本期利润(万元) |
519.00 |
2523.82 |
1331.67 |
2588.77 |
613.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8285.21 |
0.00 |
6882.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63608.51 |
99823.54 |
101249.53 |
103278.19 |
111539.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2439.88 |
1370.57 |
133.36 |
503.01 |
286.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
143551.94 |
156777.31 |
116090.47 |
162974.66 |
732837.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141021.59 |
154254.69 |
116090.47 |
162974.66 |
732523.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.74 |
665.07 |
348.17 |
57.66 |
886.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.95 |
10.78 |
9.04 |
11.53 |
58.82 |
| 资产总计(万元) |
153116.94 |
160646.88 |
117923.58 |
171932.30 |
780787.25 |
| 负债合计(万元) |
32720.50 |
35736.49 |
9167.60 |
42103.57 |
64129.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
120396.44 |
124910.39 |
108755.99 |
129828.73 |
716657.68 |
| 未分配利润(万元) |
10622.09 |
8179.09 |
6799.33 |
5056.90 |
17963.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.71 |
46.89 |
9.35 |
26535.71 |
18484.15 |
| 投资收益(万元) |
2441.84 |
3730.65 |
1709.41 |
-4348.86 |
-1615.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1335.08 |
571.32 |
1795.08 |
2950.04 |
1538.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305.86 |
39.04 |
| 收入合计(万元) |
3825.63 |
4348.85 |
3513.83 |
25442.75 |
18445.71 |
| 管理人报酬(万元) |
303.80 |
607.40 |
290.51 |
2633.08 |
1752.20 |
| 托管费(万元) |
60.76 |
121.48 |
58.10 |
526.62 |
350.44 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
24.06 |
9.41 |
19.16 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
806.54 |
1202.02 |
589.19 |
6147.33 |
4404.91 |
| 利润总额(万元) |
3019.08 |
3146.83 |
2924.64 |
19295.42 |
14040.79 |
| 净利润(万元) |
3019.08 |
3146.83 |
2924.64 |
19295.42 |
14040.79 |
