光大阳光稳债收益12个月持有债券A(860012)_最新动态

光大阳光稳债收益12个月持有债券A860012EVERBRIGHT SUNSHINE STABLE BOND INCOME 12-MONTH HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

公募量化基金2023年度报告[2024-01-17]

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累计净值：1.755

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

光大阳光稳债收益12个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：

光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.60	0.99	1.39	0.18
债券型名次	2284	1310	1765	1898	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.85	10.38	-	11.53
债券型名次	1563	781	1231	5345	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	光大纯债债券A	0.02	0.52	0.71	1.16	0.21
2283	光大纯债债券C	0.02	0.50	0.62	0.98	0.19
2284	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.02	0.60	0.99	1.39	0.18
2285	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.02	0.58	0.90	1.24	0.17
2286	光大永利纯债A	0.02	0.36	0.57	0.89	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	丰鑫债券	0.02	0.60	1.21	1.58	0.17
1309	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.60	1.17	1.76	0.18
1310	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.02	0.60	0.99	1.39	0.18
1311	广发汇立定期开放债券	0.03	0.60	1.07	1.42	0.09
1312	广发汇择一年定期开放债券C	0.00	0.60	0.63	0.68	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.58	0.99	1.07	0.09
1764	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.61	0.99	1.27	0.14
1765	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.02	0.60	0.99	1.39	0.18
1766	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.99	1.81	0.11
1767	广发央企80债券指数C	-0.01	0.46	0.99	1.24	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	大成安汇金融债C	0.00	0.36	1.15	1.39	-0.05
1897	工银尊益中短债债券A	0.01	0.64	1.03	1.39	0.14
1898	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.02	0.60	0.99	1.39	0.18
1899	国寿安保安丰纯债债券	0.00	0.52	1.09	1.39	-0.06
1900	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.02	0.52	1.08	1.39	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.60	1.17	1.76	0.18
1069	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.73	1.15	1.40	0.18
1070	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.02	0.60	0.99	1.39	0.18
1071	国金惠鑫短债C	0.04	0.48	0.82	1.40	0.18
1072	国联安短债债券A	0.03	0.43	0.91	1.65	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中航瑞智纯债A	3.82	0.00	0.00	-	4.02
1562	中信保诚稳利债券A	3.82	5.95	10.07	16.62	24.62
1563	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.81	6.85	10.38	-	11.53
1564	广发汇康定期开放债券	3.81	6.28	10.38	-	22.66
1565	华安安嘉定开	3.81	6.23	10.59	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	招商添瑞1年定开债A	4.87	6.86	11.33	-	12.68
780	中邮稳定收益债券型A	5.32	6.86	12.43	20.05	78.34
781	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.81	6.85	10.38	-	11.53
782	易方达恒安定开债券发起式	4.47	6.85	11.29	17.96	24.15
783	永赢宏益债券A	4.50	6.85	12.65	22.47	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
1230	长城短债债券C	5.42	7.17	10.38	-	14.85
1231	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.81	6.85	10.38	-	11.53
1232	广发汇康定期开放债券	3.81	6.28	10.38	-	22.66
1233	招商招顺纯债A	3.84	6.05	10.38	19.11	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	海通海升六个月持有C	3.03	3.71	6.97	-	6.86
5344	光大阳光添利债券A	1.03	1.05	2.35	-	12.11
5345	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.81	6.85	10.38	-	11.53
5346	光大阳光添利债券C	0.72	0.44	1.42	-	8.51
5347	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	3.50	6.22	9.39	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
光大阳光稳债收益12个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	泰康润和两年定开债券	2.31	4.77	8.28	-	11.54
2789	东海祥利纯债	6.07	9.35	11.12	11.45	11.53
2790	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.81	6.85	10.38	-	11.53
2791	国泰惠富纯债债券A	3.44	4.86	6.80	-	11.53
2792	鹏华稳利短债C	2.54	4.24	7.34	-	11.51

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5201.07	6.86%
23农发06	50.00	5035.57	6.64%
23农业银行CD107	50.00	4918.35	6.49%
21衡阳城投MTN003	30.00	3118.74	4.11%
22溧水城建MTN001	30.00	3096.18	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19899.33	26.24%
金融债券	13504.78	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.755	1.754	1.754	1.754	1.754

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