财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.50 |
-0.28 |
0.49 |
0.27 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.89 |
0.84 |
0.16 |
-0.14 |
0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.89 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
7.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.76 |
20.92 |
16.56 |
16.94 |
21.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.66 |
1.58 |
1.56 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
6.01 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
66.44 |
0.00 |
58.48 |
0.00 |
57.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.83 |
960.71 |
25.57 |
27.66 |
11.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5824.12 |
12453.10 |
17795.72 |
19958.13 |
19645.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1133.74 |
2199.67 |
1428.35 |
3392.52 |
2667.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
4690.38 |
10253.43 |
16367.37 |
16565.61 |
16977.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
4.48 |
6.41 |
6.96 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.90 |
1.28 |
1.39 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
5879.92 |
13647.91 |
17929.26 |
20136.94 |
19773.45 |
| 负债合计(万元) |
106.99 |
2651.49 |
2728.73 |
3144.91 |
3050.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5772.93 |
10996.42 |
15200.53 |
16992.03 |
16723.44 |
| 未分配利润(万元) |
-166.28 |
-906.40 |
-1424.88 |
-1703.04 |
-2389.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
1.24 |
6.24 |
3.76 |
4.98 |
| 投资收益(万元) |
664.82 |
377.32 |
-104.06 |
-225.08 |
-597.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.42 |
-229.57 |
956.88 |
951.28 |
167.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
667.18 |
148.99 |
859.06 |
729.96 |
-424.90 |
| 管理人报酬(万元) |
52.16 |
29.75 |
81.27 |
41.75 |
86.39 |
| 托管费(万元) |
10.43 |
5.95 |
16.25 |
8.35 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
16.90 |
10.37 |
20.89 |
10.41 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
107.95 |
64.48 |
183.70 |
94.71 |
230.95 |
| 利润总额(万元) |
559.23 |
84.51 |
675.36 |
635.25 |
-655.85 |
| 净利润(万元) |
559.23 |
84.51 |
675.36 |
635.25 |
-655.85 |
