申万菱信汇元宝债券C(012627)_最新动态

申万菱信汇元宝债券C012627SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6994 -0.0026(-0.15%)

累计净值：1.6994

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.01亿元

申万菱信汇元宝债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
债券型名次	629	808	5138	555	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
债券型名次	398	987	2598	3327	5476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	浦银安盛稳健丰利债券A	0.17	0.82	-0.09	1.16	1.20
628	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
629	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
630	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10
631	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	平安双季增享6个月持有债券A	0.09	0.94	-0.93	0.64	0.58
807	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.94	0.60	2.04	1.95
808	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
809	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
810	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	前海开源可转债债券	-0.10	0.92	-0.12	4.76	3.37
5137	人保鑫利债券C	0.19	0.75	-0.12	3.32	1.33
5138	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
5139	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5140	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	国投瑞银优化增强债券C	0.34	0.87	0.34	2.61	1.80
554	建信稳定得利债券C	0.43	1.31	1.29	2.61	2.53
555	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
556	兴全磐稳增利债券A	0.05	1.22	0.50	2.61	2.01
557	永赢稳健增强债券C	-0.96	2.09	-0.20	2.61	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
698	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
699	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
700	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
701	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	恒越嘉鑫债券A	8.97	19.48	21.50	-	23.63
397	招商信用增强债券C	8.96	14.54	17.67	-	33.83
398	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
399	泓德裕康债券C	8.93	15.96	14.06	-	52.39
400	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
986	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
987	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
988	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05
989	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	广发景华纯债C	1.63	5.30	9.19	-	10.99
2597	交银稳利中短债债券A	2.15	4.66	9.19	-	23.06
2598	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
2599	同泰恒兴纯债A	0.30	4.66	9.19	-	17.96
2600	兴银汇智定开债	1.87	5.17	9.19	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	蜂巢丰远债券C	0.54	4.47	7.99	-	12.73
3326	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
3327	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
3328	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
3329	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
5475	格林泓利增强债券C	-0.25	9.12	-1.60	-	-1.68
5476	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
5477	富荣中短债债券A	2.53	5.94	10.15	-	-1.90
5478	格林聚鑫增强债券A	1.28	-0.60	-2.26	-	-2.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	10.30	1034.47	26.99%
25特国02	5.80	535.13	13.96%
24CHNG3K	3.00	307.28	8.02%
24光明04	3.00	304.88	7.95%
25中证G6	3.00	302.27	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1096.48	28.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券C)产品资料概...

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7020	1.6939	1.6946	1.6966	1.6967
累计净值(元)	1.7020	1.6939	1.6946	1.6966	1.6967

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