申万菱信汇元宝债券C(012627)_最新动态

申万菱信汇元宝债券C012627SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6127

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.00亿元

申万菱信汇元宝债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
债券型名次	5272	5301	5343	5450	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
债券型名次	5407	1230	5029	3810	5496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	江信祺福A	-0.17	0.35	-2.84	1.40	1.08
5271	申万菱信汇元宝债券A	-0.17	-1.01	-3.43	-3.11	-2.97
5272	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
5273	易方达裕鑫债A	-0.17	-0.27	1.21	1.66	1.60
5274	易方达裕鑫债C	-0.17	-0.29	1.17	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
5300	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61
5301	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
5302	安信恒利增强债券C	-0.36	-1.03	-4.31	2.70	1.97
5303	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.02	-1.03	-1.71	-2.14	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
5342	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33
5343	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
5344	太平安元债券A	0.23	0.38	-3.48	9.05	7.50
5345	同泰恒利纯债C	-0.60	-1.97	-3.49	-2.77	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.68	-2.54	-3.14	-5.69
5449	工银全球美元债A美元现汇	0.27	-1.00	-2.81	-3.19	-3.95
5450	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
5451	南华瑞泽债券C	-0.34	-0.78	-2.99	-3.23	-2.03
5452	中银转债增强债券B	-0.85	-1.50	-1.58	-3.26	-3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	创金合信稳健添利债券A	0.14	-1.23	-0.07	-2.49	-3.08
5399	创金合信稳健添利债券C	0.13	-1.24	-0.08	-2.49	-3.09
5400	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
5401	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.85	-1.19	-1.50	-3.17
5402	中银转债增强债券B	-0.85	-1.50	-1.58	-3.26	-3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	招商安阳债券C	-1.64	6.41	11.19	20.43	29.17
5406	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.71	6.38
5407	申万菱信汇元宝债券C	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
5408	华安可转债债券B	-1.75	29.71	15.15	21.02	96.90
5409	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.83	5.57	3.62	-	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	天弘稳健回报债券发起C	0.71	6.75	9.09	-	9.65
1229	永赢添益债券	4.37	6.75	11.52	19.20	48.02
1230	申万菱信汇元宝债券C	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
1231	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
1232	农银金玉债券	3.12	6.72	12.61	20.31	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09
5028	汇安永利30天持有期短债C	1.40	2.81	4.98	-	9.16
5029	申万菱信汇元宝债券C	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
5030	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.82	4.96	-	7.69
5031	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-3.63	1.07	3.19	-6.21	-8.08
3809	平安双季增享6个月持有债券A	1.29	5.79	4.66	-6.28	-0.31
3810	申万菱信汇元宝债券C	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
3811	申万菱信可转债债券A	-5.39	18.29	7.29	-6.59	119.63
3812	鹏华丰和债券(LOF)C	0.56	0.93	-0.63	-6.68	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	金鹰添盈纯债债券C	3.27	4.23	7.41	0.32	-6.17
5495	上银慧恒收益增强债券C	4.61	12.77	16.73	-	-6.58
5496	申万菱信汇元宝债券C	-1.72	6.73	4.97	-6.55	-6.74
5497	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.57	1.52	8.77	-15.45	-6.81
5498	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.83	5.57	3.62	-	-7.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	4.50	455.37	12.38%
25国债06	4.10	413.28	11.23%
25特国02	4.10	383.29	10.42%
25国债20	3.00	306.16	8.32%
25国债23	3.00	303.47	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	182.58	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6146	1.6179	1.6154	1.6072	1.6104
累计净值(元)	1.6146	1.6179	1.6154	1.6072	1.6104

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