申万菱信汇元宝债券C(012627)_最新动态

申万菱信汇元宝债券C012627SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5397

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.00亿元

申万菱信汇元宝债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
债券型名次	5308	5357	5299	5418	5425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
债券型名次	5421	5408	5280	3853	5499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76
5307	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5308	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5309	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5310	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5356	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5357	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5358	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
5359	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51
5298	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77
5299	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5300	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
5301	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5417	财通可转债债券C	-6.05	-11.88	-14.38	-9.21	-6.75
5418	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5419	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5420	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48
5424	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48
5425	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5426	博远增强回报债券C	-0.08	-0.79	-7.24	-8.37	-7.53
5427	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5420	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5421	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5422	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
5423	农银增强收益债券C	-6.23	0.88	1.25	0.37	84.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96
5407	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5408	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5409	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
5410	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5279	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5280	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5281	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
5282	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	华安安心收益债B类	1.04	4.73	0.00	-8.75	86.99
3852	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
3853	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
3854	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04
3855	嘉实新兴市场C2	-1.62	3.69	11.05	-9.43	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-9.64	-10.08
5498	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22
5499	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5500	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-10.65	-11.15
5501	泰信鑫瑞债券发起式A	-6.30	-2.81	-0.58	-	-11.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	4.50	455.37	12.38%
25国债06	4.10	413.28	11.23%
25特国02	4.10	383.29	10.42%
25国债20	3.00	306.16	8.32%
25国债23	3.00	303.47	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	182.58	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5509	1.5617	1.5551	1.5665	1.5635
累计净值(元)	1.5509	1.5617	1.5551	1.5665	1.5635

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