申万菱信汇元宝债券C(012627)_最新动态

申万菱信汇元宝债券C012627SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.6656 0.0075(0.45%)

累计净值：1.6656

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.01亿元

申万菱信汇元宝债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
债券型名次	5387	5469	5377	675	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
债券型名次	561	1547	3819	3837	5485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.45	-0.95	-1.08	0.64	-0.16
5386	广发集远债券C	-0.46	-0.76	-1.63	-0.71	-1.36
5387	申万菱信汇元宝债券C	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
5388	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.46	-0.97	-1.13	0.54	-0.24
5389	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	申万菱信汇元宝债券A	-0.45	-2.09	-1.87	2.69	0.15
5468	工银添慧债券A	-0.29	-2.12	-0.65	15.48	12.65
5469	申万菱信汇元宝债券C	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
5470	工银添慧债券C	-0.29	-2.15	-0.76	15.25	12.48
5471	华富恒利债券A	0.48	-2.17	-4.88	3.50	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	银华美元债精选债券(QDII)A	0.00	-0.78	-1.88	-2.95	-2.18
5376	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.81	-1.53	-1.92	0.33	-0.16
5377	申万菱信汇元宝债券C	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
5378	招商享利增强债券A	-0.40	-1.10	-1.94	0.00	-0.54
5379	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	-0.80	-1.95	-3.08	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	海富通稳固收益债券A	-0.10	-0.19	0.00	2.59	1.79
674	前海开源弘泽债券A	0.14	0.10	0.66	2.59	2.22
675	申万菱信汇元宝债券C	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
676	浦银安盛优化收益债券C	0.30	0.07	0.99	2.58	1.93
677	光大保德信安和债券C	-0.09	-0.18	0.42	2.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
申万菱信汇元宝债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.66	-0.20	-0.18	0.22	0.07
5218	平安双季增享6个月持有债券A	-0.28	-0.27	-1.77	0.47	0.07
5219	申万菱信汇元宝债券C	-0.46	-2.12	-1.93	2.59	0.07
5220	泓德裕祥债券C	-0.22	-0.73	-0.51	-0.22	0.07
5221	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国投瑞银双债债券C	6.53	9.94	13.49	22.42	116.75
560	海富通稳固收益债券C	6.50	11.02	12.81	18.39	121.86
561	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
562	惠升和悦债券C	6.48	10.91	12.53	5.20	8.05
563	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
1546	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
1547	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
1548	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.38	6.42	9.68	-	9.22
1549	中融益泓90天滚动持有债券A	3.05	6.42	10.98	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国泰利享安益短债债券A	1.79	4.05	7.52	-	9.70
3818	南方定元中短债A	1.74	4.50	7.52	13.72	20.08
3819	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
3820	大成中债1-3年国开债指数A	0.90	3.87	7.51	14.62	19.37
3821	国联安中短债债券C	1.84	3.88	7.51	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	蜂巢丰远债券C	0.64	4.34	7.76	-	12.85
3836	申万菱信汇元宝债券A	6.72	6.85	8.18	-	-2.79
3837	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
3838	天治鑫祥利率债债券A	1.07	4.12	0.00	-	6.48
3839	天治鑫祥利率债债券C	1.06	3.96	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
申万菱信汇元宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	申万菱信汇元宝债券A	6.72	6.85	8.18	-	-2.79
5484	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38
5485	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68
5486	富荣富乾债券A	4.93	6.61	0.02	-6.34	-3.73
5487	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	10.30	1034.47	26.99%
25特国02	5.80	535.13	13.96%
24CHNG3K	3.00	307.28	8.02%
24光明04	3.00	304.88	7.95%
25中证G6	3.00	302.27	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1096.48	28.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6581	1.6671	1.6667	1.6670	1.6733
累计净值(元)	1.6581	1.6671	1.6667	1.6670	1.6733

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