资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21541.41 96.67%
银行存款和结算备付金 637.38 2.86%
其他资产 103.53 0.46%
资产总值:22282.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 20.00 2058.51 9.61%
21恒丰银行永续债 14.00 1452.79 6.78%
21民生银行永续债01 10.00 1037.63 4.84%
21洛阳银行永续债 10.00 1038.17 4.84%
21中国信达债01 10.00 1032.41 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9583.42 44.72%
企业债 872.10 4.07%
国家债券 223.46 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%