资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37228.27 95.84%
银行存款和结算备付金 940.79 2.42%
其他资产 676.23 1.74%
资产总值:38845.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 20.00 2069.07 6.91%
22邮储银行永续债01 20.00 2043.87 6.83%
21进出16 17.00 1752.31 5.86%
23进出口行二级资本债01 11.20 1183.77 3.96%
21洛阳银行永续债 10.00 1043.64 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15459.69 51.66%
企业债 2461.16 8.22%
国家债券 1234.26 4.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%