资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66594.15 98.52%
银行存款和结算备付金 295.06 0.44%
其他资产 706.59 1.05%
资产总值:67595.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 30.00 3102.30 5.71%
22邮储银行永续债01 30.00 3090.34 5.69%
23天津银行二级资本债01 21.00 2242.63 4.13%
22中国信达债01 20.00 2074.57 3.82%
22恒丰银行永续债 20.00 2071.92 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34271.04 63.11%
企业债 3183.90 5.86%
国家债券 547.36 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%