财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.19 |
25.26 |
60.94 |
12.02 |
31.11 |
| 本期利润(万元) |
60.52 |
22.94 |
56.66 |
9.87 |
26.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
910.06 |
0.00 |
377.93 |
0.00 |
268.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8140.40 |
4956.89 |
3739.12 |
2898.93 |
2900.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
12.59 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
10.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1377.65 |
28.28 |
84.20 |
8499.08 |
235.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
58185.29 |
21541.41 |
26533.49 |
141178.70 |
14320.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58185.29 |
21541.41 |
26533.49 |
141178.70 |
14320.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
3.94 |
3.52 |
29.33 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
0.99 |
0.88 |
7.33 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
61717.77 |
22282.33 |
27084.54 |
155378.44 |
14797.62 |
| 负债合计(万元) |
11272.64 |
852.03 |
5893.33 |
15687.24 |
1902.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
50445.13 |
21430.30 |
21191.21 |
139691.19 |
12895.15 |
| 未分配利润(万元) |
5292.31 |
2043.52 |
1837.75 |
10789.91 |
883.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
9.35 |
6.78 |
8.08 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
514.48 |
902.08 |
641.46 |
1273.77 |
508.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.11 |
-299.56 |
-299.84 |
192.93 |
-10.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
457.98 |
611.87 |
348.40 |
1474.78 |
500.05 |
| 管理人报酬(万元) |
30.35 |
61.07 |
41.13 |
70.73 |
23.82 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
15.27 |
10.28 |
17.68 |
5.95 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
24.78 |
13.86 |
10.66 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
129.75 |
232.90 |
143.94 |
231.29 |
89.16 |
| 利润总额(万元) |
328.24 |
378.97 |
204.47 |
1243.49 |
410.89 |
| 净利润(万元) |
328.24 |
378.97 |
204.47 |
1243.49 |
410.89 |
