资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 912557.52 98.31%
银行存款和结算备付金 11891.64 1.28%
其他资产 3836.46 0.41%
资产总值:928285.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 200.00 20502.83 2.18%
25京能洁能SCP005(科创债) 200.00 20244.84 2.15%
26邮政CP001 200.00 20047.01 2.13%
26海淀国资CP003 190.00 19053.46 2.03%
26广发D4 190.00 19086.28 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 428473.32 45.60%
企业债 7640.24 0.81%
国家债券 4953.12 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%