财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1398.56 713.67 3343.19 800.41 1831.09
本期利润(万元) 1703.26 827.14 2732.21 567.05 1380.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 1.55 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 12387.65 0.00 12414.22 0.00 12675.58
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 161046.58 174012.96 176368.77 177785.54 200188.21
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.88 0.00 1.62 0.00 0.89
累计净值增长率(%) 11.22 0.00 10.26 0.00 9.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5429.16 22.26 10.26 9.92 2.02
交易性金融资产(万元) 912633.97 862611.68 489550.93 365269.10 504701.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 912557.52 861810.04 489550.93 365269.10 504701.53
应付管理人报酬(万元) 162.03 159.06 100.28 76.56 112.16
应付托管费(万元) 27.00 26.51 16.71 12.76 18.69
资产总计(万元) 946363.30 923194.42 496311.09 370709.51 510799.00
负债合计(万元) 6651.56 1305.41 71791.74 69326.96 86217.48
所有者权益合计(万元) 939711.74 921889.01 424519.34 301382.54 424581.52
未分配利润(万元) 77780.69 68618.78 28180.98 17628.47 20949.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 55.12 55.48 11.56 46.67 21.19
投资收益(万元) 6569.88 10031.90 4428.28 10665.76 5391.77
公允价值变动收益(万元) 1022.81 -1270.01 -822.71 493.24 1051.96
其它收入(万元) 20.33 4.33 1.30 92.85 73.65
收入合计(万元) 7668.14 8821.70 3618.44 11298.51 6538.57
管理人报酬(万元) 1032.46 1287.36 434.40 1070.39 517.13
托管费(万元) 172.08 214.56 72.40 178.40 86.19
其它费用(万元) 19.94 37.32 15.98 32.42 15.53
费用合计(万元) 1749.72 2532.27 1087.68 2395.42 1196.28
利润总额(万元) 5918.42 6289.43 2530.75 8903.09 5342.28
净利润(万元) 5918.42 6289.43 2530.75 8903.09 5342.28