资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 861810.04 99.65%
银行存款和结算备付金 3031.84 0.35%
其他资产 22.53 0.00%
资产总值:864864.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 170.00 17225.20 1.87%
23渤海银行02 150.00 15265.79 1.66%
25厦门航空SCP006 150.00 15056.41 1.63%
25广发D7 120.00 12087.56 1.31%
23农发05 110.00 11221.30 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406595.89 44.10%
企业债 33177.98 3.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%