资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 595346.76 96.65%
银行存款和结算备付金 15086.07 2.45%
其他资产 5536.18 0.90%
资产总值:615969.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮政CP001 200.00 20124.68 3.42%
26广发D4 190.00 19152.15 3.26%
26海淀国资CP003 190.00 19129.18 3.25%
26东兴G1 150.00 15082.99 2.56%
26东财证券CP007 130.00 13060.85 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248618.78 42.27%
企业债 9636.42 1.64%
国家债券 3008.84 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%