资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 722855.51 93.33%
银行存款和结算备付金 46587.17 6.01%
其他资产 5096.32 0.66%
资产总值:774539.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发D4 190.00 19021.09 2.66%
25华S11 110.00 11054.02 1.54%
23浙商银行债01 100.00 10213.99 1.43%
25东吴证券CP001 100.00 10170.96 1.42%
25东兴证券CP007 100.00 10083.45 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367220.84 51.27%
企业债 17793.15 2.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%