财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.98 |
112.35 |
405.43 |
209.73 |
1967.31 |
| 本期利润(万元) |
480.47 |
82.36 |
289.07 |
89.94 |
2161.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1821.51 |
0.00 |
2048.65 |
0.00 |
2416.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27251.70 |
26911.69 |
34019.62 |
34372.34 |
48607.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
9.84 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
8.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.26 |
10.26 |
9.92 |
2.02 |
92.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
862611.68 |
489550.93 |
365269.10 |
504701.53 |
303291.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
861810.04 |
489550.93 |
365269.10 |
504701.53 |
303291.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.06 |
100.28 |
76.56 |
112.16 |
69.05 |
| 应付托管费(万元) |
26.51 |
16.71 |
12.76 |
18.69 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
923194.42 |
496311.09 |
370709.51 |
510799.00 |
309317.93 |
| 负债合计(万元) |
1305.41 |
71791.74 |
69326.96 |
86217.48 |
37898.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
921889.01 |
424519.34 |
301382.54 |
424581.52 |
271419.70 |
| 未分配利润(万元) |
68618.78 |
28180.98 |
17628.47 |
20949.87 |
9232.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.48 |
11.56 |
46.67 |
21.19 |
20.28 |
| 投资收益(万元) |
10031.90 |
4428.28 |
10665.76 |
5391.77 |
5094.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1270.01 |
-822.71 |
493.24 |
1051.96 |
216.53 |
| 其它收入(万元) |
4.33 |
1.30 |
92.85 |
73.65 |
96.95 |
| 收入合计(万元) |
8821.70 |
3618.44 |
11298.51 |
6538.57 |
5428.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1287.36 |
434.40 |
1070.39 |
517.13 |
470.70 |
| 托管费(万元) |
214.56 |
72.40 |
178.40 |
86.19 |
78.45 |
| 其它费用(万元) |
37.32 |
15.98 |
32.42 |
15.53 |
30.00 |
| 费用合计(万元) |
2532.27 |
1087.68 |
2395.42 |
1196.28 |
1071.11 |
| 利润总额(万元) |
6289.43 |
2530.75 |
8903.09 |
5342.28 |
4357.02 |
| 净利润(万元) |
6289.43 |
2530.75 |
8903.09 |
5342.28 |
4357.02 |
