资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 729.16 17.86%
债券 3248.30 79.58%
银行存款和结算备付金 57.30 1.40%
其他资产 47.15 1.16%
资产总值:4081.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 2.38 335.02 9.17%
重银转债 2.28 283.64 7.76%
尚太转债 1.58 262.24 7.17%
常银转债 2.06 260.96 7.14%
兴业转债 2.25 258.72 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2929.38 80.15%
国家债券 318.92 8.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 2.78%
松发股份 603268 0.64 89.14 2.44%
盐湖股份 000792 2.13 64.30 1.76%
艾迪药业 688488 5.00 64.30 1.76%
中国巨石 600176 0.80 58.30 1.60%
沪电股份 002463 0.38 58.06 1.59%
藏格矿业 000408 0.82 56.84 1.56%
华锐精密 688059 0.27 53.54 1.46%
山金国际 000975 3.05 51.85 1.42%
圣邦股份 300661 0.33 47.35 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 17.29%
采矿业 0.01 1.42%
金融业 0.00 1.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 5.22 154.93 3.26%
中钨高新 000657 2.79 133.11 2.80%
艾迪药业 688488 8.73 129.66 2.73%
厦门钨业 600549 1.78 99.00 2.08%
招商轮船 601872 4.45 72.80 1.53%
新华保险 601336 1.06 65.22 1.37%
永兴材料 002756 0.84 62.85 1.32%
中远海能 600026 2.68 58.96 1.24%
国城矿业 000688 1.47 57.14 1.20%
兴发集团 600141 1.61 53.68 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.33%
采矿业 0.02 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.77%
金融业 0.01 1.37%