资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 948.05 16.20%
债券 4794.03 81.91%
银行存款和结算备付金 77.64 1.33%
其他资产 33.29 0.57%
资产总值:5853.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中特转债 3.35 420.27 8.83%
兴业转债 3.25 389.50 8.19%
常银转债 2.98 384.59 8.08%
重银转债 3.00 381.15 8.01%
上银转债 2.17 267.70 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4217.38 88.64%
企业债 304.81 6.41%
国家债券 271.84 5.71%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 5.22 154.93 3.26%
中钨高新 000657 2.79 133.11 2.80%
艾迪药业 688488 8.73 129.66 2.73%
厦门钨业 600549 1.78 99.00 2.08%
招商轮船 601872 4.45 72.80 1.53%
新华保险 601336 1.06 65.22 1.37%
永兴材料 002756 0.84 62.85 1.32%
中远海能 600026 2.68 58.96 1.24%
国城矿业 000688 1.47 57.14 1.20%
兴发集团 600141 1.61 53.68 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.33%
采矿业 0.02 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.77%
金融业 0.01 1.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 5.55 257.22 4.93%
国城矿业 000688 6.48 180.14 3.46%
华友钴业 603799 2.42 164.92 3.16%
新宙邦 300037 2.61 136.76 2.62%
珠海冠宇 688772 5.95 128.17 2.46%
立讯精密 002475 1.78 100.94 1.94%
鼎龙股份 300054 1.87 70.31 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.47%
采矿业 0.02 3.46%