资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 569.35 17.34%
债券 2670.16 81.34%
银行存款和结算备付金 39.31 1.20%
其他资产 3.88 0.12%
资产总值:3282.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 1.45 181.86 6.13%
立讯转债 1.52 164.18 5.54%
25国债19 1.60 162.14 5.47%
常银转债 1.25 158.49 5.34%
中特转债 1.27 154.28 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2377.70 80.17%
国家债券 292.46 9.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 64.68 2.18%
沪电股份 002463 0.47 54.49 1.84%
圣邦股份 300661 0.46 50.70 1.71%
山金国际 000975 2.22 50.53 1.70%
艾迪药业 688488 3.04 50.55 1.70%
华锐精密 688059 0.58 47.91 1.62%
藏格矿业 000408 0.62 43.81 1.48%
中国巨石 600176 1.06 41.77 1.41%
盐湖股份 000792 1.69 40.27 1.36%
新乡化纤 000949 6.15 39.61 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.94%
采矿业 0.01 2.37%
金融业 0.00 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 2.78%
松发股份 603268 0.64 89.14 2.44%
艾迪药业 688488 5.00 64.30 1.76%
盐湖股份 000792 2.13 64.30 1.76%
中国巨石 600176 0.80 58.30 1.60%
沪电股份 002463 0.38 58.06 1.59%
藏格矿业 000408 0.82 56.84 1.56%
华锐精密 688059 0.27 53.54 1.46%
山金国际 000975 3.05 51.85 1.42%
圣邦股份 300661 0.33 47.35 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 17.29%
采矿业 0.01 1.42%
金融业 0.00 1.24%