资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1038.47 17.28%
债券 4815.90 80.13%
银行存款和结算备付金 105.65 1.76%
其他资产 50.11 0.83%
资产总值:6010.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 2.92 423.96 8.13%
兴业转债 3.25 392.87 7.54%
冠宇转债 2.37 308.48 5.92%
宙邦转债 2.07 302.59 5.80%
亿纬转债 1.81 298.94 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4524.96 86.80%
国家债券 290.94 5.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 5.55 257.22 4.93%
国城矿业 000688 6.48 180.14 3.46%
华友钴业 603799 2.42 164.92 3.16%
新宙邦 300037 2.61 136.76 2.62%
珠海冠宇 688772 5.95 128.17 2.46%
立讯精密 002475 1.78 100.94 1.94%
鼎龙股份 300054 1.87 70.31 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.47%
采矿业 0.02 3.46%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 2.26 148.67 3.69%
立讯精密 002475 2.23 144.26 3.59%
珠海冠宇 688772 5.26 125.19 3.11%
新宙邦 300037 1.89 100.89 2.51%
安集科技 688019 0.44 100.49 2.50%
天赐材料 002709 2.59 98.86 2.46%
领益智造 002600 4.63 75.57 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.73%