财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.54 |
79.59 |
37.20 |
3.91 |
1.49 |
| 本期利润(万元) |
-78.04 |
-58.76 |
13.45 |
8.23 |
2.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.11 |
0.12 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.41 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
310.40 |
0.00 |
301.16 |
0.00 |
18.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
657.61 |
1159.15 |
774.68 |
83.22 |
55.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.16 |
2.17 |
2.13 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.06 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
4.89 |
| 累计净值增长率(%) |
10.61 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
-1.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.50 |
58.90 |
28.71 |
21.02 |
21.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3977.46 |
5854.38 |
4675.13 |
5176.37 |
6329.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
729.16 |
1038.47 |
0.00 |
813.63 |
858.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3248.30 |
4815.90 |
4675.13 |
4362.74 |
5470.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
3.36 |
2.38 |
2.57 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.96 |
0.68 |
0.74 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
4241.92 |
6010.13 |
5138.42 |
5633.84 |
6501.03 |
| 负债合计(万元) |
586.82 |
797.22 |
969.72 |
1320.13 |
478.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3655.09 |
5212.92 |
4168.70 |
4313.71 |
6022.28 |
| 未分配利润(万元) |
1896.91 |
2830.26 |
1923.18 |
1873.42 |
2674.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.82 |
1.21 |
2.90 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
350.06 |
643.00 |
129.70 |
-76.95 |
-94.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-526.85 |
277.07 |
102.65 |
262.24 |
373.24 |
| 其它收入(万元) |
6.59 |
5.31 |
0.06 |
0.42 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-169.62 |
927.20 |
233.62 |
188.61 |
279.95 |
| 管理人报酬(万元) |
16.43 |
30.85 |
14.59 |
39.14 |
20.88 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
8.81 |
4.17 |
11.18 |
5.97 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
0.93 |
0.92 |
14.64 |
7.28 |
| 费用合计(万元) |
32.12 |
53.07 |
27.81 |
78.55 |
38.20 |
| 利润总额(万元) |
-201.75 |
874.13 |
205.80 |
110.06 |
241.75 |
| 净利润(万元) |
-201.75 |
874.13 |
205.80 |
110.06 |
241.75 |
