我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41987.30 97.31%
银行存款和结算备付金 410.03 0.95%
其他资产 750.49 1.74%
资产总值:43147.82万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行CD222 40.00 3905.97 9.01%
21国开07 30.00 3041.97 7.01%
20焦作投资小微债01 20.00 2082.94 4.80%
21泰华信MTN001 20.00 2077.76 4.79%
22天风证券CP001 20.00 2069.22 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8968.07 20.68%
企业债 8015.08 18.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%