我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.76 |
19.39 |
5.13 |
215.52 |
83.72 |
| 本期利润(万元) |
13.61 |
46.84 |
27.63 |
210.73 |
102.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.54 |
0.00 |
79.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1253.50 |
1581.85 |
2033.93 |
2236.66 |
5790.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.00 |
347.81 |
680.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
57862.84 |
84460.75 |
16181.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54675.12 |
81352.72 |
16181.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
24.16 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
4.03 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
58379.35 |
85035.48 |
16862.78 |
| 负债合计(万元) |
13157.32 |
15266.61 |
4482.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
45222.04 |
69768.87 |
12379.98 |
| 未分配利润(万元) |
2487.97 |
2339.40 |
333.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
8.70 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
570.44 |
771.99 |
166.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.95 |
-821.46 |
11.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1188.97 |
-40.75 |
180.77 |
| 管理人报酬(万元) |
64.48 |
103.46 |
11.89 |
| 托管费(万元) |
10.75 |
17.24 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
9.89 |
3.52 |
| 费用合计(万元) |
209.04 |
287.29 |
34.22 |
| 利润总额(万元) |
979.93 |
-328.04 |
146.55 |
| 净利润(万元) |
979.93 |
-328.04 |
146.55 |
